|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2010
|
30.09.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Dönem karı
|
|
11.442.859
|
15.112.241
|
|
Dönem karını işletme faaliyetlerinde kullanılan nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Maddi duran varlıkların amortismanı
|
18
|
10.312.055
|
10.066.779
|
|
Maddi olmayan varlıkların amortismanı
|
19
|
3.010.399
|
1.859.923
|
|
Maddi duran varlıklar değer düşüklüğü
|
18
|
0
|
1.292.803
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
24
|
507.654
|
766.707
|
|
Borç karşılıkları
|
22
|
439.290
|
5.944.827
|
|
Şüpheli alacak gideri
|
10
|
14.970
|
1.770.730
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı/(iptali)
|
13
|
1.635.751
|
-1.960.154
|
|
Sabit kıymet satış zararı/(karı)
|
31
|
-86.131
|
-2.283.547
|
|
Gelir tahakkuku
|
26
|
-3.460.455
|
-9.188.869
|
|
Faiz giderleri
|
33
|
6.287.502
|
19.934.347
|
|
Yabancı para kredilerden oluşan kur farkı zararı
|
33
|
731.551
|
2.270.405
|
|
Faiz gelirleri
|
32
|
-809.352
|
-1.062.819
|
|
Vergi gideri
|
35
|
3.212.115
|
2.857.134
|
|
Ana ortaklık dışı paylardaki değişim
|
|
0
|
14.746
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış
|
|
-20.148.038
|
-33.783.314
|
|
Stoklardaki artış
|
|
-9.709.148
|
-16.806.077
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış
|
|
-240.430
|
-1.130.640
|
|
Diğer cari/dönen varlıklardaki (artış)/azalış
|
|
-2.619.871
|
10.080.529
|
|
Ticari borçlardaki (azalış)/artış
|
|
6.488.640
|
-21.324.102
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki artış
|
|
15.958.314
|
22.842.963
|
|
Diğer ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalış
|
|
-5.663.845
|
-661.913
|
|
Faaliyetlerden elde edilen
|
|
17.303.830
|
6.612.699
|
|
Ödenen vergiler
|
26-35
|
-56.740
|
-504.214
|
|
Ödenen faiz
|
|
-5.879.959
|
-21.087.800
|
|
Ödenen kıdem ve ihbar tazminatı, kıdem teşvik ve yönetici primleri
|
22-24
|
-1.165.505
|
-1.675.695
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit
|
|
10.201.626
|
-16.655.010
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Alınan faizler
|
32
|
809.352
|
1.062.819
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
18
|
-12.102.733
|
-10.458.829
|
|
Sabit kıymet satışından elde edilen nakit
|
|
151.777
|
2.778.494
|
|
Maddi olmayan varlık alımları
|
19
|
-24.068.520
|
-5.766.517
|
|
Diğer duran varlıklardaki azalış
|
|
-2.217.186
|
-1.609.577
|
|
Deva hisseleri satışından elde edilen nakit
|
27
|
0
|
45.885.035
|
|
Sermaye artırımı
|
27
|
36.206.410
|
12.760.853
|
|
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) /elde edilen nakit
|
|
-1.220.900
|
44.652.278
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
-295.094.316
|
-614.910.806
|
|
Alınan kredileri
|
|
275.494.699
|
593.666.694
|
|
Finansal kiralama işlemlerinden borçlardaki değişim
|
|
-732.611
|
-704.469
|
|
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim
|
|
136.567
|
-236.321
|
|
Finansal faaliyetlerde kullanılan nakit
|
|
-20.195.661
|
-22.184.902
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
-11.214.935
|
5.812.366
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
11.651.608
|
6.565.750
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
436.673
|
12.378.116
|