|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2011
|
31.03.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Dönem karı
|
|
14.589.314
|
4.047.000
|
|
Dönem karını işletme faaliyetlerinde kullanılan nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maddi duran varlıkların amortismanı
|
18
|
2.310.881
|
4.053.875
|
|
Maddi olmayan duran varlıklar amortismanı
|
19
|
1.150.706
|
1.223.618
|
|
Maddi olmayan duran varlıklar değer düşüklüğü
|
19
|
340.993
|
0
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
24
|
-333.002
|
-573.799
|
|
Borç karşılıkları
|
22
|
-8.237.395
|
265.883
|
|
Şüpheli alacak gideri
|
10
|
0
|
-6.664
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı iptali
|
13
|
-1.707.953
|
-281.280
|
|
Pazarlıklı alım karı
|
3
|
-9.731.114
|
0
|
|
Sabit kıymet satış karı
|
31
|
-73.046
|
0
|
|
Gelir tahakkuku
|
26
|
-2.105.126
|
0
|
|
Faiz giderleri
|
33
|
2.919.237
|
3.423.636
|
|
Yabancı para kredilerden oluşan kur farkı zararı
|
33
|
1.549.153
|
947.689
|
|
Faiz gelirleri
|
32
|
-280.528
|
-66.707
|
|
Vergi gideri
|
|
11.913.051
|
892.429
|
|
Ana ortaklık dışı sermaye paylarındaki değişim
|
|
-70.128
|
0
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış
|
|
-22.862.569
|
-37.175.972
|
|
Stoklardaki artış
|
|
-10.222.225
|
-1.788.644
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış
|
|
-367.830
|
0
|
|
Diğer cari/dönen varlıklardaki azalış/(artış)
|
|
8.859.010
|
-5.629.125
|
|
Ticari borçlardaki azalış/(artış)
|
|
-7.781.405
|
14.195.921
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki azalış/(artış)
|
|
-490.013
|
17.238.852
|
|
Diğer ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalış
|
|
-1.483.433
|
-5.149.179
|
|
Faaliyetlerde kullanılan nakit
|
|
-22.113.422
|
-4.382.467
|
|
Ödenen vergiler
|
26-35
|
-72.435
|
0
|
|
Ödenen faiz
|
|
-2.076.189
|
-2.768.364
|
|
Ödenen dava karşılıkları
|
22
|
-1.443.004
|
0
|
|
Ödenen kıdem ve ihbar tazminatı, kıdem teşvik ve yönetici primleri
|
22-24
|
-192.070
|
-108.694
|
|
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-25.897.120
|
-7.259.525
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Alınan faizler
|
32
|
280.528
|
66.707
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
18
|
-7.490.980
|
-6.528.037
|
|
İşletme birleşmesinden kaynaklanan nakit çıkışı
|
3
|
-6.188.061
|
0
|
|
Sabit kıymet satışından elde edilen nakit
|
|
96.281
|
4.691
|
|
Maddi olmayan varlık alımları
|
19
|
-4.231.727
|
-6.518.372
|
|
Diğer duran varlıklardaki değişim
|
26
|
-5.751.947
|
1.144.136
|
|
Sermaye artırımı
|
27
|
0
|
36.206.410
|
|
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan)/elde edilen nakit
|
|
-23.285.906
|
24.375.535
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
298.345.635
|
-27.021.227
|
|
Alınan krediler
|
|
-249.207.868
|
10.086.388
|
|
Finansal kiralama işlemlerinden borçlardaki değişim
|
|
-92.869
|
-247.102
|
|
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim
|
|
-51.447
|
35.194
|
|
Finansal faaliyetlerden elde edilen/(kullanılan) nakit
|
|
48.993.451
|
-17.146.747
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
-189.575
|
-30.737
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
465.843
|
11.651.608
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
276.268
|
11.620.871
|