|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2011
|
30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Dönem (zararı)/karı
|
|
-4.091.185
|
11.442.859
|
|
Dönem (zararı)/ karını işletme faliyetlerinde kullanılan nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Maddi duran varlıkların amortismanı
|
18
|
8.707.724
|
10.312.055
|
|
Maddi olmayan duran varlıklar amortismanı
|
19
|
3.783.132
|
3.010.399
|
|
Maddi olmayan duran varlıklar değer düşüklüğü
|
19
|
2.257.221
|
0
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
24
|
863.234
|
507.654
|
|
Borç karşılıkları
|
22
|
-7.961.894
|
439.290
|
|
Şüpheli alacak gideri
|
10
|
-2.135
|
14.970
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı iptali
|
13
|
-811.842
|
1.635.751
|
|
Pazarlıklı alım karı
|
3
|
-9.731.113
|
0
|
|
Sabit kıymet satış karı/(zararı)
|
31
|
-542.140
|
-86.131
|
|
Gelir tahakkuku
|
26
|
-787.557
|
-3.460.455
|
|
Faiz giderleri
|
33
|
10.849.539
|
6.287.502
|
|
Yabancı para kredilerden oluşan kur farkı zararı
|
|
26.128.447
|
731.551
|
|
Faiz gelirleri
|
32
|
-1.248.934
|
-809.352
|
|
Vergi gideri
|
35
|
5.745.815
|
3.212.115
|
|
Ana ortaklık dışı sermaye paylarındaki değişim
|
|
-70.129
|
0
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış
|
|
-21.318.314
|
-20.148.038
|
|
Stoklardaki azalış/(artış)
|
|
19.644.583
|
-9.709.148
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış / (artış)
|
|
295.771
|
-240.430
|
|
Diğer cari/dönen varlıklardaki azalış / (artış)
|
|
17.868.758
|
-2.619.871
|
|
Ticari borçlardaki (azalış) / artış
|
|
-17.492.393
|
6.488.640
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki (azalış) / artış
|
|
-17.860.112
|
15.958.314
|
|
Diğer ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalış
|
|
-6.473.494
|
-5.663.845
|
|
Faaliyetlerden elde edilen nakit
|
|
7.752.982
|
17.303.830
|
|
Ödenen vergiler
|
26-35
|
-1.001.831
|
-56.740
|
|
Ödenen faiz
|
|
-9.654.875
|
-5.879.959
|
|
Ödenen dava karşılıkları
|
22
|
-3.498.340
|
0
|
|
Ödenen kıdem ve ihbar tazminatı, kıdem teşvik ve yönetici primleri
|
22-24
|
-1.516.974
|
-1.165.505
|
|
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ elde edilen nakit
|
|
-7.919.038
|
10.201.626
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Alınan faizler
|
32
|
1.248.934
|
809.352
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
18
|
-37.930.137
|
-12.102.733
|
|
İşletme birleşmesinden kaynaklanan nakit çıkışı
|
3
|
-6.188.062
|
0
|
|
Sabit kıymet satışından elde edilen nakit
|
|
624.377
|
151.777
|
|
Maddi olmayan varlık alımları
|
19
|
-17.278.206
|
-24.068.520
|
|
Diğer duran varlıklardaki değişim
|
26
|
2.224.597
|
-2.217.186
|
|
Sermaye artışı
|
27
|
20.002.749
|
36.206.410
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-37.295.748
|
-1.220.900
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
-717.741.489
|
-295.094.316
|
|
Alınan krediler
|
|
763.109.242
|
275.494.699
|
|
Finansal kiralama anapara geri ödemeleri
|
|
-136.825
|
-732.611
|
|
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim
|
|
-9.025
|
136.567
|
|
Finansal faaliyetlerden elde edilen /(kullanılan) nakit
|
|
45.221.903
|
-20.195.661
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
7.117
|
-11.214.935
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
465.843
|
11.651.608
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
472.960
|
436.673
|