|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2012
|
31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Dönem Karı
|
|
7.296.059
|
14.589.314
|
|
Dönem karını işletme faliyetlerinde kullanılan nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Maddi duran varlıkların amortismanı
|
18
|
2.930.652
|
2.310.881
|
|
Maddi olmayan duran varlıklar amortismanı
|
19
|
1.194.192
|
1.150.706
|
|
Maddi olmayan duran varlıklar değer düşüklüğü
|
19
|
367.329
|
340.993
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
24
|
551.741
|
-333.002
|
|
Borç karşılıkları / (iptali)
|
22
|
316.623
|
-8.237.395
|
|
Şüpheli alacak karşılığı iptali
|
10
|
-1.190
|
0
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı iptali
|
13
|
-1.287.149
|
-1.707.953
|
|
Pazarlıklı alım karı
|
3
|
0
|
-9.731.114
|
|
Sabit kıymet satış karı
|
31
|
-13.409
|
-73.046
|
|
Gelir tahakkuku
|
26
|
-229.653
|
-2.105.126
|
|
Faiz giderleri
|
33
|
5.741.938
|
2.919.237
|
|
Yabancı para kredilerden oluşan kur farkı (karı)/zararı
|
|
-6.171.808
|
1.549.153
|
|
Faiz gelirleri
|
32
|
-595.814
|
-280.528
|
|
Vergi gideri
|
35
|
1.041.678
|
11.913.051
|
|
Ana ortaklık dışı sermaye paylarındaki değişim
|
|
0
|
-70.128
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki azalış/ (artış)
|
|
5.350.100
|
-22.862.569
|
|
Stoklardaki azalış/ (artış)
|
|
6.633.674
|
-10.222.225
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış/(artış)
|
|
1.126.966
|
-367.830
|
|
Diğer cari / dönen varlıklardaki (artış) /azalış
|
|
-1.951.021
|
8.859.010
|
|
Ticari borçlardaki azalış
|
|
-7.202.963
|
-7.781.405
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki artış / (azalış)
|
|
976.793
|
-490.013
|
|
Diğer ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış/(azalış)
|
|
4.412.389
|
-1.483.433
|
|
Faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit
|
|
20.487.127
|
-22.113.422
|
|
Ödenen vergiler
|
26-35
|
-544.971
|
-72.435
|
|
Ödenen faiz
|
|
-3.126.076
|
-2.076.189
|
|
Ödenen dava karşılıkları
|
22
|
-3.064.314
|
-1.443.004
|
|
Ödenen kıdem ve ihbar tazminatı, kıdem teşvik ve yönetici primleri
|
22
|
-438.759
|
-192.070
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit
|
|
13.313.007
|
-25.897.120
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Alınan faizler
|
32
|
595.814
|
280.528
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
18
|
-6.264.015
|
-7.490.980
|
|
İşletme birleşmesinden kaynaklanan nakit çıkışı
|
3
|
0
|
-6.188.061
|
|
Sabit kıymet satışından elde edilen nakit
|
|
13.757
|
96.281
|
|
Maddi olmayan varlık alımları
|
19
|
-6.347.336
|
-4.231.727
|
|
Diğer duran varlıklardaki değişim
|
26
|
790.863
|
-5.751.947
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-11.210.917
|
-23.285.906
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
-97.630.089
|
-249.207.868
|
|
Alınan krediler
|
|
94.462.439
|
298.345.635
|
|
Finansal kiralama anapara geri ödemeleri
|
|
0
|
-92.869
|
|
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim
|
|
-51.673
|
-51.447
|
|
Finansal faaliyetlerde (kullanılan)/elde edilen nakit
|
|
-3.219.323
|
48.993.451
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
-1.117.233
|
-189.575
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
17.635.947
|
465.843
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
16.518.714
|
276.268
|