|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Dönem karı/(zararı)
|
|
26.934.619
|
-4.091.185
|
|
Dönem karını / (zararını) işletme faaliyetlerinde kullanılan nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Maddi duran varlıkların amortismanı
|
18
|
12.349.347
|
8.707.724
|
|
Maddi olmayan duran varlıklar amortismanı
|
19
|
3.726.317
|
3.783.132
|
|
Maddi olmayan duran varlıklar değer düşüklüğü
|
19
|
789.166
|
2.257.221
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
24
|
1.375.792
|
863.234
|
|
Borç karşılıkları/ (iptali)
|
22
|
1.420.946
|
-7.961.894
|
|
Şüpheli alacak karşılığı iptali
|
10
|
-1.190
|
-2.135
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
13
|
489.494
|
-811.842
|
|
Pazarlıklı alım karı
|
3
|
0
|
-9.731.113
|
|
Sabit kıymet satış karı
|
31
|
-280.261
|
-542.140
|
|
Forward giderleri
|
9
|
1.597.903
|
0
|
|
Gelir tahakkuku
|
|
-849.273
|
-1.017.838
|
|
Faiz giderleri
|
33
|
17.870.642
|
10.849.539
|
|
Yabancı para kredilerden oluşan kur farkı (karı) / zararı
|
33
|
-5.526.111
|
26.128.447
|
|
Faiz gelirleri
|
32
|
-1.787.168
|
-1.248.934
|
|
Vergi gideri
|
35
|
4.943.143
|
5.745.815
|
|
Ana ortaklık dışı paylardaki değişim
|
|
0
|
-70.129
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış
|
|
-4.380.150
|
-21.318.314
|
|
Stoklardaki (artış) / azalış
|
|
-4.558.728
|
19.644.583
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış) / azalış
|
|
-137.361
|
295.771
|
|
Diğer cari/dönen varlıklardaki (artış) / azalış
|
|
-3.074.966
|
15.935.641
|
|
Ticari borçlardaki azalış
|
|
-16.426.111
|
-17.492.393
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki artış / (azalış)
|
|
2.109.171
|
-17.860.112
|
|
Diğer ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalış
|
|
-468.843
|
-8.214.205
|
|
Faaliyetlerden elde edilen nakit
|
|
36.116.378
|
3.848.873
|
|
Ödenen vergiler
|
26-35
|
-1.029.946
|
-1.001.831
|
|
Ödenen faiz
|
|
-14.642.474
|
-9.654.875
|
|
Ödenen dava karşılıkları
|
22
|
-5.289.458
|
-3.498.340
|
|
Ödenen kıdem ve ihbar tazminatı, kıdem teşvik ve yönetici primleri
|
22-24
|
-1.108.597
|
-1.516.974
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit
|
|
14.045.903
|
-11.823.147
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Alınan faizler
|
32
|
1.787.168
|
1.248.934
|
|
Teşvik kapsamında alınan ödemeler
|
26
|
2.044.746
|
3.904.109
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
18
|
-35.862.875
|
-37.930.137
|
|
İşletme birleşmesinden kaynaklanan nakit çıkışı
|
3
|
0
|
-6.188.062
|
|
Sabit kıymet satışından elde edilen nakit
|
|
840.631
|
624.377
|
|
Maddi olmayan varlık alımları
|
19
|
-14.393.156
|
-17.278.206
|
|
Diğer duran varlıklardaki değişim
|
26
|
13.416.885
|
2.224.597
|
|
Sermaye artışı
|
27
|
0
|
20.002.749
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-32.166.601
|
-33.391.639
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
-300.012.318
|
-717.741.489
|
|
Alınan krediler
|
|
316.831.148
|
763.109.242
|
|
Finansal kiralama anapara geri ödemeleri
|
|
0
|
-136.825
|
|
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim
|
|
76.628
|
-9.025
|
|
Finansal faaliyetlerden elde edilen nakit
|
|
16.895.458
|
45.221.903
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
-1.225.240
|
7.117
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
17.635.947
|
465.843
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
16.410.707
|
472.960
|