|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.12.2012
|
31.12.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Net dönem karı/(zararı)
|
|
34.242.520
|
-15.633.955
|
|
Net dönem karını / (zararını) işletme faaliyetlerinde kullanılan nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Maddi duran varlıkların amortismanı
|
18
|
17.966.985
|
13.926.477
|
|
Maddi olmayan duran varlıklar amortismanı
|
19
|
4.849.224
|
4.757.228
|
|
Maddi olmayan duran varlıklar değer düşüklüğü
|
19
|
789.166
|
3.591.808
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
24
|
2.026.122
|
4.663.770
|
|
Borç karşılıkları iptali
|
22
|
-547.886
|
-658.491
|
|
Şüpheli alacak karşılığı iptali
|
10
|
-1.190
|
-2.135
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
13
|
-3.159.539
|
-99.916
|
|
Pazarlıklı alım karı
|
3
|
0
|
-9.731.113
|
|
Sabit kıymet satış karı
|
31
|
-962.439
|
-15.475.275
|
|
Gelir tahakkuku
|
|
-1.167.014
|
-362.110
|
|
Faiz giderleri
|
33
|
23.489.774
|
15.745.895
|
|
Yabancı para kredilerden oluşan kur farkı (karı) / zararı
|
33
|
-5.578.712
|
27.255.965
|
|
Faiz gelirleri
|
32
|
-2.235.854
|
-1.696.663
|
|
Vergi gideri
|
35
|
6.962.712
|
1.169.223
|
|
Ana ortaklık dışı paylardaki değişim
|
|
0
|
-70.127
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış
|
|
-23.108.012
|
-15.372.841
|
|
Stoklardaki (artış) / azalış
|
|
-511.682
|
24.697.283
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış
|
|
-1.878.213
|
-831.195
|
|
Diğer cari/dönen varlıklardaki (artış) / azalış
|
|
-1.714.323
|
19.542.455
|
|
Ticari borçlardaki azalış
|
|
-12.171.229
|
-17.356.766
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki artış / (azalış)
|
|
546.951
|
-20.246.719
|
|
Diğer ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalış
|
|
-1.762.339
|
-1.019.824
|
|
Faaliyetlerden elde edilen nakit
|
|
36.075.022
|
16.792.974
|
|
Ödenen vergiler
|
26-35
|
-1.189.750
|
-1.322.946
|
|
Ödenen faiz
|
|
-21.028.883
|
-13.844.412
|
|
Ödenen dava karşılıkları
|
22
|
-5.979.195
|
-5.223.015
|
|
Ödenen kıdem ve ihbar tazminatı, kıdem teşvik ve yönetici primleri
|
22-24
|
-1.339.301
|
-4.865.300
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit
|
|
6.537.893
|
-8.462.699
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Alınan faizler
|
32
|
2.235.854
|
1.696.663
|
|
Teşvik kapsamında alınan ödemeler
|
26
|
3.383.124
|
9.455.992
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
18
|
-56.824.547
|
-42.366.377
|
|
İşletme birleşmesinden kaynaklanan nakit çıkışı
|
3
|
0
|
-6.188.062
|
|
Duran varlık satışlarından elde edilen nakit
|
|
1.525.241
|
19.103.287
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
19
|
-19.605.501
|
-21.300.679
|
|
Diğer duran varlıklardaki değişim
|
26
|
18.749.172
|
-1.309.149
|
|
Sermaye artışı
|
27
|
0
|
20.002.749
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-50.536.657
|
-20.905.576
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
-450.624.705
|
-896.850.539
|
|
Alınan krediler
|
|
493.620.593
|
943.207.564
|
|
Finansal kiralama anapara geri ödemeleri
|
|
0
|
-137.988
|
|
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim
|
|
-54.443
|
319.342
|
|
Finansal faaliyetlerden elde edilen nakit
|
|
42.941.445
|
46.538.379
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
-1.057.319
|
17.170.104
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
17.635.947
|
465.843
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
16.578.628
|
17.635.947
|