|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2013
|
31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Net dönem karı
|
|
10.453.021
|
7.296.059
|
|
Net dönem karını işletme faaliyetlerinde kullanılan nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Maddi duran varlıkların amortismanı
|
18
|
3.681.913
|
2.930.652
|
|
Maddi olmayan duran varlıklar amortismanı
|
19
|
1.038.668
|
1.194.192
|
|
Maddi olmayan duran varlıklar değer düşüklüğü
|
19
|
0
|
367.329
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
24
|
627.743
|
551.741
|
|
Borç karşılıkları iptali
|
22
|
1.594.261
|
316.623
|
|
Şüpheli alacak karşılığı iptali
|
10
|
0
|
-1.190
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı / (iptali)
|
13
|
843.532
|
-1.287.149
|
|
Sabit kıymet satış karı
|
31
|
0
|
-13.409
|
|
Gelir tahakkuku
|
|
-317.639
|
-229.653
|
|
Faiz giderleri
|
33
|
4.987.213
|
5.741.938
|
|
Yabancı para kredilerden oluşan kur farkı zararı / (karı)
|
33
|
854.646
|
-6.171.808
|
|
Faiz gelirleri
|
32
|
-440.889
|
-595.814
|
|
Vergi gideri
|
35
|
1.863.306
|
1.041.678
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış
|
|
-8.538.312
|
5.350.100
|
|
Stoklardaki (artış) / azalış
|
|
-534.349
|
6.633.674
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış) / azalış
|
|
-407.880
|
1.126.966
|
|
Diğer cari/dönen varlıklardaki azalış / (artış)
|
|
3.908.970
|
-1.951.021
|
|
Ticari borçlardaki artış / (azalış)
|
|
124.188
|
-7.202.963
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki (azalış) / artış
|
|
-750.650
|
976.793
|
|
Diğer ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış
|
|
3.615.427
|
4.412.389
|
|
Faaliyetlerden elde edilen nakit
|
|
22.603.169
|
20.487.127
|
|
Ödenen vergiler
|
26-35
|
-881.326
|
-544.971
|
|
Ödenen faiz
|
|
-2.944.891
|
-3.126.076
|
|
Ödenen dava karşılıkları
|
22
|
-1.896.042
|
-3.064.314
|
|
Ödenen kıdem ve ihbar tazminatı, kıdem teşvik ve yönetici primleri
|
22-24
|
-527.082
|
-438.759
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit
|
|
16.353.828
|
13.313.007
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Alınan faizler
|
32
|
440.889
|
595.814
|
|
Teşvik kapsamında alınan ödemeler
|
26
|
0
|
0
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
18
|
-3.959.686
|
-6.264.015
|
|
Duran varlık satışlarından elde edilen nakit
|
|
0
|
13.757
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
19
|
-7.501.203
|
-6.347.336
|
|
Diğer duran varlıklardaki değişim
|
26
|
-678.000
|
790.863
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-11.698.000
|
-11.210.917
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
-129.485.835
|
-97.630.089
|
|
Alınan krediler
|
|
124.192.787
|
94.462.439
|
|
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim
|
|
52.540
|
-51.673
|
|
Finansal faaliyetlerde kullanılan nakit
|
|
-5.240.508
|
-3.219.323
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
-584.680
|
-1.117.233
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
16.578.628
|
17.635.947
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
15.993.948
|
16.518.714
|
|
|
|
|
|