|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013-30.06.2013
|
01.01.2012-30.06.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
26.982.805
|
6.830.330
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
16.163.510
|
17.190.050
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
30.172.968
|
24.820.947
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlıkların amortismanı
|
12
|
8.985.442
|
7.479.024
|
|
- Maddi olmayan duran varlıklar amortismanı
|
13
|
2.114.690
|
2.442.128
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Maddi olmayan duran varlıklar değer düşüklüğü
|
13
|
0
|
873.891
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
18
|
1.062.479
|
945.059
|
|
- Borç karşılıkları iptali
|
16
|
1.995.160
|
1.920.963
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı iptali
|
7
|
0
|
-1.190
|
|
- Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
9
|
1.078.503
|
72.412
|
|
Forward giderleri
|
|
0
|
2.153.721
|
|
Gelir tahakkuku
|
|
-635.281
|
-543.588
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Banka kredileri faiz giderleri
|
26
|
8.873.327
|
11.644.586
|
|
- Çıkarılmış tahviller faiz giderleri
|
26
|
1.856.758
|
0
|
|
- Faiz gelirleri
|
24
|
-876.565
|
-1.205.989
|
|
Yabancı para kredilerden oluşan kur farkı zararı / (karı)
|
26
|
4.169.258
|
-4.621.358
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
27
|
1.556.824
|
3.756.103
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
25
|
-7.627
|
-94.815
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-5.544.322
|
-20.277.341
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-4.487.710
|
486.657
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-6.319.957
|
-10.148.965
|
|
- İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış
|
|
73.379
|
1.126.966
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer cari/dönen varlıklardaki azalış / (artış)
|
|
6.736.991
|
-6.841.032
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
31.364
|
-4.445.491
|
|
- İlişkili taraflara borçlardaki (azalış) / artış
|
|
-425.439
|
2.618.921
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer karşılıklardaki artış / (azalış)
|
|
610.927
|
-4.091.078
|
|
- Diğer ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki (azalış) / artış
|
|
-1.763.877
|
1.016.681
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
40.792.156
|
21.733.656
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-7.833.788
|
-9.138.688
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
11-27
|
-748.362
|
-861.565
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
- Ödenen dava karşılıkları
|
16
|
-4.289.876
|
-4.258.621
|
|
- Ödenen kıdem ve ihbar tazminatı, kıdem teşvik ve yönetici primleri
|
16-18
|
-937.325
|
-644.452
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-40.288.035
|
-12.355.583
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
7.627
|
157.545
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlık alımları
|
12
|
-20.428.663
|
-16.335.286
|
|
- Maddi olmayan duran varlık alımları
|
13
|
-14.936.754
|
-10.765.783
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
10
|
968.871
|
2.044.746
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
24
|
876.565
|
1.205.989
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
- Diğer duran varlıklardaki değişim
|
10
|
-6.775.681
|
11.337.206
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
13.592.888
|
4.843.073
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Alınan krediler
|
|
238.157.211
|
188.953.927
|
|
- Çıkarılmış tahviller
|
|
99.313.851
|
0
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Kredi geri ödemeleri
|
|
-323.878.174
|
-184.110.854
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
287.658
|
-682.180
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-158.948
|
-52.601
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
128.710
|
-734.781
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
16.578.628
|
17.635.947
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
16.707.338
|
16.901.166
|