|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013-30.09.2013
|
01.01.2012-30.09.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
42.104.945
|
14.045.903
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
12.940.935
|
26.934.619
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
47.349.679
|
37.715.027
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Maddi Duran Varlıkların Amortismanı
|
12
|
14.585.945
|
12.349.347
|
|
- Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortismanı
|
13
|
3.187.236
|
3.726.317
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü
|
13
|
376.844
|
789.166
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
18
|
1.708.084
|
1.375.792
|
|
- Borç Karşılığı
|
16
|
2.469.968
|
3.017.226
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı İptali
|
7
|
0
|
-1.190
|
|
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
|
9
|
1.360.213
|
489.494
|
|
Forward Giderleri
|
|
0
|
1.597.903
|
|
Gelir Tahakkuku
|
|
-952.842
|
-849.273
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Banka Kredileri Faiz Giderleri
|
26
|
13.054.853
|
17.870.642
|
|
- Çıkarılmış Tahviller Faiz Giderleri
|
26
|
5.505.927
|
0
|
|
- Faiz Gelirleri
|
24
|
-1.599.651
|
-1.787.168
|
|
Yabancı Para Kredilerden Oluşan Kur Farkı Zararı/(Karı)
|
26
|
7.947.217
|
-5.526.111
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
27
|
-286.488
|
4.943.143
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
25
|
-7.627
|
-280.261
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
1.130.795
|
-28.533.268
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-22.524.859
|
-4.558.728
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
22.807.254
|
-4.379.595
|
|
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış
|
|
-3.664.516
|
-137.361
|
|
- İlişkili Taraflara Borçlardaki (Azalış) / Artış
|
|
-755.381
|
2.109.853
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer Cari/Dönen Varlıklardaki Azalış/(Artış)
|
|
5.320.006
|
-3.075.521
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-767.259
|
-14.691.139
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer Karşılıklardaki Azalış
|
|
-14.597
|
-4.400.102
|
|
- Diğer ve Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış
|
|
730.147
|
599.325
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
61.421.409
|
36.116.378
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-11.132.689
|
-14.642.474
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
11-27
|
-539.378
|
-1.029.946
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
- Ödenen Dava Karşılıkları
|
16
|
-5.922.326
|
-5.289.458
|
|
- Ödenen Kıdem ve İhbar Tazminatı, Kıdem Teşvik ve Yönetici Primleri
|
16-18
|
-1.722.071
|
-1.108.597
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-60.878.130
|
-32.166.601
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
7.627
|
840.631
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Maddi Duran Varlık Alımları
|
12
|
-31.657.018
|
-35.862.875
|
|
- Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları
|
13
|
-24.205.122
|
-14.393.156
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
10
|
968.871
|
2.044.746
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
24
|
1.599.651
|
1.787.168
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
- Diğer Duran Varlıklardaki Değişim
|
10
|
-7.592.139
|
13.416.885
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
35.678.780
|
16.818.830
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Alınan Krediler
|
|
424.753.426
|
316.831.148
|
|
- Çıkarılmış Tahviller
|
|
96.309.173
|
0
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Kredi Geri Ödemeleri
|
|
-485.383.819
|
-300.012.318
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
16.905.595
|
-1.301.868
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-183.403
|
76.628
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
16.722.192
|
-1.225.240
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
16.578.628
|
17.635.947
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
33.300.820
|
16.410.707
|