|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013-31.12.2013
|
01.01.2012-31.12.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
50.037.223
|
5.817.728
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
24.588.674
|
34.242.520
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
46.857.973
|
44.445.075
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlıkların amortismanı
|
12
|
20.370.307
|
17.966.985
|
|
- Maddi olmayan duran varlıklar amortismanı
|
13
|
4.278.586
|
4.849.224
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Maddi olmayan duran varlıklar değer düşüklüğü
|
13
|
1.027.043
|
789.166
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
18
|
2.132.141
|
2.026.122
|
|
- Borç karşılığı
|
16
|
313.205
|
1.501.361
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı iptali
|
7
|
0
|
-1.190
|
|
- Stok değer düşüklüğü karşılığı / (iptali)
|
9
|
575.883
|
-3.159.539
|
|
- Gelir Tahakkuku
|
|
-1.697.051
|
-1.202.535
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Banka kredileri faiz giderleri
|
26
|
17.791.600
|
23.489.774
|
|
- Çıkarılmış tahviller faiz giderleri
|
26
|
7.797.648
|
0
|
|
- Faiz gelirleri
|
24
|
-2.466.853
|
-2.235.854
|
|
- Yabancı para kredilerden oluşan kur farkı zararı / (karı)
|
26
|
10.548.073
|
-5.578.712
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
27
|
-469.522
|
6.962.712
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
25
|
-13.343.087
|
-962.439
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
2.649.648
|
-42.612.573
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-24.683.133
|
-511.682
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
21.370.369
|
-23.113.914
|
|
- İlişkili taraflardan alacaklardaki artış
|
|
-5.828.809
|
-1.878.213
|
|
- İlişkili taraflara borçlardaki (azalış) / artış
|
|
-449.748
|
548.661
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer cari/dönen varlıklardaki azalış / (artış)
|
|
8.141.720
|
-1.672.900
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
2.683.479
|
-12.240.751
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer karşılıklardaki azalış
|
|
-222.507
|
-4.800.257
|
|
- Diğer ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış
|
|
1.638.277
|
1.056.483
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
74.096.295
|
36.075.022
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-14.573.142
|
-21.749.048
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
11-27
|
-583.228
|
-1.189.750
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Ödenen dava karşılıkları
|
16
|
-6.553.625
|
-5.979.195
|
|
Ödenen kıdem ve ihbar tazminatı, kıdem teşvik ve yönetici primleri
|
16-18
|
-2.349.077
|
-1.339.301
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-68.735.087
|
-49.816.492
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
16.905.327
|
1.525.241
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlık alımları
|
12
|
-47.951.069
|
-56.824.547
|
|
- Maddi olmayan duran varlık alımları
|
13
|
-33.235.358
|
-18.885.336
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
10
|
2.371.869
|
3.383.124
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
24
|
2.466.853
|
2.235.854
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
- Diğer duran varlıklardaki değişim
|
10
|
-9.292.709
|
18.749.172
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
57.737.264
|
42.995.888
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Alınan krediler
|
|
644.629.831
|
493.620.593
|
|
- Çıkarılmış tahvillerden elde edilen nakit
|
|
93.327.597
|
0
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Kredi geri ödemeleri
|
|
-680.220.164
|
-450.624.705
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
39.039.400
|
-1.002.876
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-168.418
|
-54.443
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
38.870.982
|
-1.057.319
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
16.578.628
|
17.635.947
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
55.449.610
|
16.578.628
|