|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014-30.06.2014
|
01.01.2013-30.06.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
4.664.566
|
34.816.593
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
4.803.391
|
16.163.510
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
26.585.429
|
30.192.366
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlıkların amortismanı
|
12
|
8.550.681
|
8.985.442
|
|
- Maddi olmayan duran varlıklar amortismanı
|
13
|
2.433.022
|
2.114.690
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Maddi olmayan duran varlıklar değer düşüklüğü
|
13
|
456.567
|
0
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
18
|
983.346
|
1.062.479
|
|
- Borç (iptali) / karşılığı
|
16
|
-258.172
|
1.986.272
|
|
- Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
9
|
220.724
|
1.078.503
|
|
- Çıkarılmış tahviller gerçeğe uygun değer değişikliği
|
|
-642.072
|
0
|
|
- Gelir tahakkuku
|
|
-849.838
|
-606.995
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Banka kredileri faiz giderleri
|
26
|
14.076.144
|
8.873.327
|
|
- Çıkarılmış tahviller faiz giderleri
|
26
|
5.745.677
|
1.856.758
|
|
- Faiz gelirleri
|
24
|
-2.238.276
|
-876.565
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
26
|
278.052
|
4.169.258
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
27
|
-1.879.351
|
1.556.824
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
25
|
-291.075
|
-7.627
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-23.819.915
|
-5.563.720
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
4.862.416
|
-4.487.710
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-46.998.804
|
-6.348.243
|
|
- İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış
|
|
1.944.446
|
73.379
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer cari/dönen varlıklardaki (artış) / azalış
|
|
-3.247.410
|
6.736.991
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
17.820.132
|
31.364
|
|
- İlişkili taraflara borçlardaki artış / (azalış)
|
|
1.107.417
|
-425.439
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer karşılıklardaki artış
|
|
788.110
|
619.815
|
|
- Diğer ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalış
|
|
-96.222
|
-1.763.877
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
7.568.905
|
40.792.156
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
11-27
|
-234.697
|
-748.362
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
- Ödenen dava karşılıkları
|
16
|
-1.849.987
|
-4.289.876
|
|
- Ödenen kıdem ve ihbar tazminatı
|
16-18
|
-819.655
|
-937.325
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-44.855.638
|
-40.765.200
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
1.235.639
|
7.627
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlık alımları
|
12
|
-26.807.738
|
-20.428.663
|
|
- Maddi olmayan duran varlık alımları
|
13
|
-21.853.482
|
-14.537.354
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
10
|
2.332.635
|
968.871
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
- Diğer duran varlıklardaki değişim
|
10
|
237.308
|
-6.775.681
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
23.983.365
|
6.229.030
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Alınan krediler
|
|
167.035.770
|
238.157.211
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Kredi geri ödemeleri
|
|
-132.129.590
|
-323.878.174
|
|
- Çıkarılmış tahvillerde (kullanılan) / elde edilen nakit
|
|
-5.745.677
|
99.313.851
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
24
|
2.203.007
|
869.330
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-7.380.145
|
-8.233.188
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-16.207.707
|
280.423
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-133.504
|
-158.948
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-16.341.211
|
121.475
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
55.449.610
|
16.578.628
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
39.108.399
|
16.700.103
|