|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014-30.09.2014
|
01.01.2013-30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
30.993.138
|
53.237.634
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
6.959.073
|
12.940.935
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
46.745.087
|
47.347.692
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlıkların amortismanı
|
12
|
14.227.675
|
14.585.945
|
|
- Maddi olmayan duran varlıklar amortismanı
|
13
|
3.698.098
|
3.187.236
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Maddi olmayan duran varlıklar değer düşüklüğü
|
13
|
2.279.668
|
376.844
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
18
|
1.374.707
|
1.708.084
|
|
- Borç (iptali) / karşılığı
|
16
|
-67.132
|
2.454.242
|
|
- Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
9
|
1.064.610
|
1.360.213
|
|
- Çıkarılmış tahviller gerçeğe uygun değer değişikliği
|
|
48.851
|
|
|
- Gelir tahakkuku
|
|
-1.277.129
|
-939.103
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Banka kredileri faiz giderleri
|
26
|
21.393.752
|
13.054.853
|
|
- Çıkarılmış tahviller faiz giderleri
|
26
|
9.488.173
|
5.505.927
|
|
- Faiz gelirleri
|
24
|
-2.979.273
|
-1.599.651
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
26
|
1.611.264
|
7.947.217
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
27
|
-3.534.592
|
-286.488
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
25
|
-583.585
|
-7.627
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-19.094.615
|
1.132.782
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-6.532.304
|
-22.524.859
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-23.781.138
|
22.793.515
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış / (artış)
|
|
4.786.932
|
-3.664.516
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer cari/dönen varlıklardaki (artış) / azalış
|
|
-8.776.305
|
5.320.006
|
|
- Ticari borçlardaki artış / (azalış)
|
|
13.466.752
|
-767.259
|
|
- İlişkili taraflara borçlardaki artış / (azalış)
|
|
682.732
|
-755.381
|
|
- Diğer karşılıklardaki (azalış) / artış
|
|
-217.813
|
1.129
|
|
- Diğer ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış
|
|
1.276.529
|
730.147
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
34.609.545
|
61.421.409
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
11-27
|
-243.103
|
-539.378
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
- Ödenen dava karşılıkları
|
16
|
-1.881.992
|
-5.922.326
|
|
- Ödenen kıdem ve ihbar tazminatı
|
16 - 18
|
-1.491.312
|
-1.722.071
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-61.613.860
|
-61.725.631
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Duran varlık satışlarından elde edilen nakit
|
|
1.873.497
|
7.627
|
|
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlık alımları
|
12
|
-32.644.307
|
-31.657.018
|
|
- Maddi olmayan duran varlık alımları
|
13
|
-34.231.507
|
-23.452.972
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
10
|
2.495.286
|
968.871
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
- Diğer duran varlıklardaki değişim
|
10
|
893.171
|
-7.592.139
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
7.293.131
|
25.371.811
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Alınan krediler
|
|
323.954.452
|
424.753.426
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Kredi geri ödemeleri
|
|
-292.154.861
|
-485.383.819
|
|
- Çıkarılmış tahvillerde (kullanılan) / elde edilen nakit
|
|
-9.488.173
|
96.309.173
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
24
|
2.926.070
|
1.577.870
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-17.944.357
|
-11.884.839
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-23.327.591
|
16.883.814
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-125.435
|
-183.403
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-23.453.026
|
16.700.411
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
55.449.610
|
16.578.628
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
31.996.584
|
33.279.039
|