|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 31.12.2014
|
01.01.2013 - 31.12.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
51.491.512
|
64.610.365
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
8.701.659
|
24.588.674
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
91.582.219
|
75.150.060
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlıkların amortismanı
|
12
|
20.149.356
|
20.370.307
|
|
- Maddi olmayan duran varlıklar amortismanı
|
13
|
5.048.641
|
4.278.586
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Maddi olmayan duran varlıklar değer düşüklüğü
|
13
|
1.291.272
|
1.027.043
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
18
|
2.327.002
|
2.132.141
|
|
- Borç (ödeme) / karşılığı
|
16
|
29.457.137
|
28.605.292
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı iptali
|
7
|
-157.169
|
0
|
|
- Şüpheli diğer alacak karşılığı
|
8
|
1.357.307
|
0
|
|
- Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
9
|
2.664.916
|
575.883
|
|
- Çıkarılmış tahviller gerçeğe uygun değer değişikliği
|
|
-1.296.303
|
0
|
|
- Gelir tahakkuku
|
|
-1.642.023
|
-1.697.051
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Banka kredileri faiz giderleri
|
26
|
27.834.168
|
17.791.600
|
|
- Çıkarılmış tahviller faiz giderleri
|
26
|
11.109.993
|
7.797.648
|
|
- Faiz gelirleri
|
24
|
-3.756.109
|
-2.466.853
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
26
|
1.517.196
|
10.548.073
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
27
|
-3.653.797
|
-469.522
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
25
|
-669.368
|
-13.343.087
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-44.781.599
|
-25.642.439
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-7.582.040
|
-24.683.133
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-16.318.115
|
21.370.370
|
|
- İlişkili taraflardan alacaklardaki artış
|
|
-410.030
|
-5.828.809
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer cari/dönen varlıklardaki (artış) / azalış
|
|
-3.449.528
|
8.141.720
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari borçlardaki artış
|
|
7.831.823
|
3.178.091
|
|
- İlişkili taraflara borçlardaki artış / (azalış)
|
|
1.209.816
|
-449.748
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer karşılıklardaki (artış) / azalış
|
|
-30.702.848
|
-29.142.600
|
|
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış
|
|
4.639.323
|
1.771.670
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
55.502.279
|
74.096.295
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
- Ödenen vergiler
|
11-27
|
-285.507
|
-583.228
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
- Ödenen dava karşılıkları
|
16
|
-1.807.561
|
-6.553.625
|
|
- Ödenen kıdem ve ihbar tazminatı
|
16 - 18
|
-1.917.699
|
-2.349.077
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-73.439.814
|
-71.201.940
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Duran varlık satışlarından elde edilen nakit
|
|
2.461.531
|
16.905.327
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlık alımları
|
12
|
-44.473.018
|
-47.951.069
|
|
- Maddi olmayan duran varlık alımları
|
13
|
-43.795.955
|
-33.235.358
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
10
|
2.836.184
|
2.371.869
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
- Diğer duran varlıklardaki değişim
|
10
|
9.531.444
|
-9.292.709
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
8.751.046
|
45.533.947
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Alınan krediler
|
|
495.832.713
|
644.629.831
|
|
- Çıkarılmış tahvillerde (kullanılan) / elde edilen nakit
|
|
-11.109.993
|
93.327.597
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-455.011.213
|
-680.220.164
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
24
|
3.734.813
|
2.369.825
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-24.695.274
|
-14.573.142
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-13.197.256
|
38.942.372
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-130.088
|
-168.418
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-13.327.344
|
38.773.954
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
55.449.610
|
16.578.628
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
42.122.266
|
55.352.582
|