|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 31.12.2015
|
01.01.2014 - 31.12.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
88.579.902
|
51.491.512
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
47.618.965
|
8.701.659
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
120.730.049
|
91.582.219
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlıkların amortismanı
|
12
|
20.416.591
|
20.149.356
|
|
- Maddi olmayan duran varlıklar amortismanı
|
13
|
6.256.888
|
5.048.641
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Maddi olmayan duran varlıklar değer düşüklüğü
|
13
|
11.880.557
|
1.291.272
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
18
|
3.379.888
|
2.327.002
|
|
- Borç karşılığı
|
16
|
30.380.337
|
29.457.137
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı iptali
|
7
|
-420.995
|
-157.169
|
|
- Şüpheli diğer alacak karşılığı
|
8
|
561.626
|
1.357.307
|
|
- Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
9
|
4.128.647
|
2.664.916
|
|
- Çıkarılmış tahviller indirgenmiş değer değişikliği
|
|
1.764.737
|
-1.296.303
|
|
- Gelir tahakkuku
|
|
-3.705.241
|
-1.642.023
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Banka kredileri faiz giderleri
|
26
|
30.412.717
|
27.834.168
|
|
- Çıkarılmış tahviller faiz giderleri
|
26
|
13.176.784
|
11.109.993
|
|
- Faiz gelirleri
|
24
|
-3.773.764
|
-3.756.109
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
26
|
2.970.875
|
1.517.196
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
27
|
4.085.769
|
-3.653.797
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
25
|
-785.367
|
-669.368
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-76.541.978
|
-44.781.599
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-19.466.448
|
-7.582.040
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-40.136.237
|
-16.318.115
|
|
- İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış
|
|
-3.964.288
|
-410.030
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer cari/dönen varlıklardaki artış
|
|
-4.121.433
|
-3.449.528
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
12.820.882
|
7.831.823
|
|
- İlişkili taraflara borçlardaki (azalış) / artış
|
|
705.121
|
1.209.816
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer karşılıklardaki azalış
|
|
-31.011.905
|
-30.702.848
|
|
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış
|
|
8.632.330
|
4.639.323
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
91.807.036
|
55.502.279
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
11 - 27
|
0
|
-285.507
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
- Ödenen dava karşılıkları
|
16
|
-854.729
|
-1.807.561
|
|
- Ödenen kıdem ve ihbar tazminatı
|
16 - 18
|
-2.372.405
|
-1.917.699
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-77.964.399
|
-73.439.814
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
900.784
|
2.461.531
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlık alımları
|
12
|
-31.244.380
|
-44.473.018
|
|
- Maddi olmayan duran varlık alımları
|
13
|
-42.786.972
|
-43.795.955
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
15
|
1.794.656
|
2.836.184
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
- Diğer duran varlıklardaki değişim
|
10
|
-6.628.487
|
9.531.444
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-16.248.325
|
8.751.046
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
580.598.124
|
495.832.713
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Kredi geri ödemeleri
|
|
-553.036.975
|
-455.011.213
|
|
- Çıkarılmış tahvillerden ödemeler
|
|
-13.176.784
|
-11.109.993
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
24
|
3.786.864
|
3.734.813
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-34.419.554
|
-24.695.274
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-5.632.822
|
-13.197.256
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-168.963
|
-130.088
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-5.801.785
|
-13.327.344
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
42.122.266
|
55.449.610
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
36.320.481
|
42.122.266
|