|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2009
|
30.09.2008
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar / (zarar)
|
|
1.938.258
|
5.710.465
|
|
|
|
|
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payı
|
7,8,9
|
1.188.917
|
1.360.820
|
|
Faiz geliri
|
19
|
-621.723
|
-954.041
|
|
Faiz gideri
|
20
|
97.102
|
121.905
|
|
Vadeli satışlardan kaynaklanan tahakkuk etmemiş finansman geliri
|
4,23
|
142.820
|
282.312
|
|
Vadeli alımlardan kaynaklanan tahakkuk etmemiş finansman gideri
|
4,23
|
-67.970
|
-106.347
|
|
Şüpheli ticari alacak karşılığı
|
4
|
358.240
|
674.529
|
|
Kıdem tazminatı yükümlülüğü gideri
|
12
|
369.066
|
329.434
|
|
Diğer karşılık ve gelir tahakkukları, net
|
10
|
1.904.885
|
3.356.165
|
|
Maddi varlık satışlar (karı) / zararı, net
|
|
568
|
4.614
|
|
|
|
5.310.163
|
10.779.856
|
|
|
|
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
|
|
|
|
|
Diğer ticari alacaklardaki değişim
|
4
|
2.978.618
|
979.092
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim
|
23
|
-1.027.482
|
-4.492.404
|
|
Diğer varlıklardaki değişim
|
13
|
-1.183.021
|
-677.766
|
|
Stoklardaki değişim
|
6
|
-642.245
|
-123.092
|
|
Diğer ticari borçlardaki değişim
|
4
|
-77.905
|
-190.168
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki değişim
|
23
|
-1.299.399
|
827.318
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
12
|
-315.007
|
-232.431
|
|
Ödenen vergiler
|
21
|
-649.672
|
-1.910.836
|
|
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
|
-1.623.824
|
-583.929
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
1.470.226
|
4.375.640
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Maddi varlık alımları
|
8
|
-195.683
|
-729.372
|
|
Maddi olmayan varlık alımları
|
9
|
-22.418
|
-1.803.289
|
|
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
|
|
900
|
67.341
|
|
Yatırım (faaliyetlerinde kullanılan) / faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
-217.201
|
-2.465.320
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Ödenen temettü
|
|
|
-7.500.000
|
|
Ödenen faizler
|
20
|
-97.102
|
-121.905
|
|
Alınan Faizler
|
|
607.182
|
941.342
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları
|
|
510.080
|
-6.680.563
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/artış
|
|
1.763.105
|
-4.770.243
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler bakiyesi
|
|
7.648.587
|
10.138.566
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler
|
6
|
9.411.692
|
5.368.323
|