|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2010
|
31.03.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar / (zarar)
|
|
58.926
|
-1.183.766
|
|
|
|
|
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payı
|
7, 8, 9
|
392.772
|
392.956
|
|
Faiz geliri
|
19
|
-145.296
|
-241.768
|
|
Faiz gideri
|
20
|
62.094
|
26.011
|
|
Vadeli satışlardan kaynaklanan tahakkuk etmemiş finansman geliri
|
4, 23
|
192.577
|
121.329
|
|
Vadeli alımlardan kaynaklanan tahakkuk etmemiş finansman gideri
|
4, 23
|
-95.028
|
-85.948
|
|
Şüpheli ticari alacak karşılığı
|
4
|
119.032
|
138.337
|
|
Kıdem tazminatı yükümlülüğü gideri
|
12
|
115.806
|
40.730
|
|
Diğer karşılık ve gelir tahakkukları, net
|
10
|
1.376.346
|
49.058
|
|
Maddi varlık satışlar (karı) / zararı, net
|
|
-531
|
568
|
|
Aktif ve pasif kalemlerdeki değişiklikler öncesi faaliyetlerden sağlanan net nakit girişleri
|
|
2.076.698
|
-742.493
|
|
|
|
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
|
|
|
|
|
Diğer ticari alacaklardaki değişim
|
4
|
2.155.117
|
4.826.481
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim
|
23
|
-1.174.468
|
137.341
|
|
Diğer varlıklardaki değişim
|
13
|
75.283
|
-716.804
|
|
Stoklardaki değişim
|
6
|
-353.479
|
-476.458
|
|
Diğer ticari borçlardaki değişim
|
4
|
477.730
|
1.337.891
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki değişim
|
23
|
252.177
|
109.047
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
12
|
-143.087
|
-117.538
|
|
Ödenen vergiler
|
21
|
-323.916
|
-488.484
|
|
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
13
|
-175.570
|
-1.572.164
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
2.866.485
|
2.296.819
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Maddi varlık alımları
|
8
|
-107.732
|
-50.117
|
|
Maddi olmayan varlık alımları
|
9
|
0
|
-17.161
|
|
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
|
|
4.090
|
900
|
|
Yatırım (faaliyetlerinde kullanılan) / faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
-103.642
|
-66.378
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Ödenen temettü
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen faizler
|
20
|
-62.094
|
-26.011
|
|
Alınan Faizler
|
|
140.068
|
250.259
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları
|
|
77.974
|
224.248
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/artış
|
|
2.840.817
|
2.454.689
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler bakiyesi
|
3
|
7.164.160
|
7.648.587
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler
|
3
|
10.004.977
|
10.103.276
|