|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi dönem karı
|
|
5.575.577
|
2.897.193
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payı
|
7, 8, 9
|
1.140.618
|
1.140.808
|
|
Faiz geliri tahakkuku
|
19
|
-594.038
|
-151.459
|
|
Faiz ve finansman gideri tahakkuku
|
20
|
334.705
|
254.209
|
|
6111 sayılı Kanun kapsamındaki matrah artırım gideri
|
18
|
0
|
2.817.831
|
|
Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman geliri
|
4, 24
|
381.731
|
209.235
|
|
Vadeli alımlardan kaynaklanan ertelenmiş finansman gideri
|
4, 24
|
-74.762
|
-78.990
|
|
Şüpheli ticari alacak karşılığı
|
4
|
206.586
|
261.782
|
|
Kıdem tazminatı ve izin karşılıkları
|
12, 13
|
1.219.074
|
895.412
|
|
İade karşılıkları
|
|
1.921.371
|
1.434.864
|
|
Yabancı yayın maliyet karşılıkları
|
|
975.716
|
1.365.486
|
|
Diğer karşılık ve gelir tahakkukları, net
|
|
1.379.583
|
414.901
|
|
Satış amacıyla elde tutulan duran varlık satış karı
|
|
-96.040
|
0
|
|
Maddi duran varlık satışlarından kaynaklanan karlar, net
|
|
-84.572
|
-1.000
|
|
|
|
|
|
|
Aktif ve pasif kalemlerdeki değişiklikler öncesi faaliyetlerden sağlanan net nakit girişleri
|
|
12.285.549
|
11.460.272
|
|
|
|
|
|
|
Diğer ticari alacaklardaki artış
|
|
1.984.577
|
-2.009.017
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış
|
|
-2.660.463
|
-3.650.249
|
|
Diğer varlıklardaki (artış)/azalış
|
|
-388.991
|
27.429
|
|
Stoklardaki (artış)/azalış
|
|
273.497
|
-588.212
|
|
Diğer ticari borçlardaki artış
|
|
-1.474.797
|
-469.355
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki artış/(azalış)
|
|
-657.831
|
-325.000
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
12
|
-176.536
|
-294.955
|
|
Ödenen vergiler
|
|
-2.038.336
|
-1.492.091
|
|
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış/(azalış)
|
|
-1.683.977
|
-39.619
|
|
İşletme (faaliyetlerinde kullanılan) / faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
5.462.692
|
2.619.203
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Satış amacıyla elde tutulan duran varlık satışları
|
21
|
396.040
|
0
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
8
|
-1.194.899
|
-344.611
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
9
|
-144.286
|
-90.158
|
|
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit
|
|
112.970
|
44.123
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-830.175
|
-390.646
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Ödenen kar payı
|
14
|
-2.016.174
|
-3.000.000
|
|
Ödenen faiz ve finansman giderleri
|
|
-334.705
|
-254.209
|
|
Faktoring işlemi borcundaki artış
|
|
|
|
|
Alınan faizler
|
|
562.680
|
151.538
|
|
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) net nakit
|
|
-1.788.199
|
-3.102.671
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış)
|
|
2.844.318
|
-874.114
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler
|
3
|
6.008.932
|
5.137.738
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler
|
3
|
8.853.250
|
4.263.624
|