|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
01.01.2012 - 30.09.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
8.108.416
|
8.073.604
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
2.319.939
|
5.575.577
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
4.764.003
|
6.709.971
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
7,8,9
|
1.219.732
|
1.140.618
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Kıdem Tazminatı ve İzin Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
12
|
852.122
|
1.219.074
|
|
Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
4
|
129.430
|
206.586
|
|
İade Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
1.467.368
|
1.921.371
|
|
Yabancı Yayın Maliyet Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
1.049.535
|
975.716
|
|
Diğer Karşılık ve Gelir Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
13.077
|
1.379.583
|
|
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
|
18
|
304.366
|
381.731
|
|
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
|
18
|
-71.224
|
-74.762
|
|
Faiz Geliri
|
18
|
-374.218
|
-594.038
|
|
Faiz ve Finansman Gideri
|
20
|
173.815
|
334.705
|
|
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satış Karı
|
|
0
|
-96.040
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
19
|
0
|
-84.573
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
1.024.474
|
-4.211.944
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-350.504
|
273.497
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Diğer Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
1.818.554
|
1.984.577
|
|
İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-935.795
|
-2.660.463
|
|
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
13
|
-107.168
|
-331.099
|
|
Diğer Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-561.281
|
-57.891
|
|
Diğer Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
137.180
|
-1.078.757
|
|
İlişkili Taraflara Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
278.921
|
-657.831
|
|
Diğer Borçlar ve Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
744.567
|
-1.683.977
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
8.108.416
|
8.073.604
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-8.048.678
|
-5.457.261
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımları
|
8
|
-367.716
|
-1.194.899
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları
|
9
|
-18.447
|
-144.286
|
|
Maddi Duran Varlık Satışından Elde Edilen Nakit
|
|
0
|
112.970
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
15
|
-7.647.470
|
-2.016.174
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları
|
12
|
-495.706
|
-176.536
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-1.553.539
|
-2.038.336
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakitler
|
|
2.034.200
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
198.441
|
227.975
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
372.256
|
562.680
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz ve Finansman Giderleri
|
|
-173.815
|
-334.705
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
258.179
|
2.844.318
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
258.179
|
2.844.318
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
7.374.306
|
6.008.932
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
7.632.485
|
8.853.250
|