|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 31.12.2013
|
01.01.2012 - 31.12.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-3.158.309
|
2.983.506
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
3.277.834
|
9.332.708
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
4.230.196
|
3.517.608
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
7,8,9
|
1.481.403
|
1.552.439
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem tazminatı ve izin karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
12
|
1.515.539
|
1.223.398
|
|
- Şüpheli ticari alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
4
|
217.613
|
326.447
|
|
- Gider tahakkuku ile ilgili düzeltmeler
|
4
|
827.154
|
-57.452
|
|
- Yabancı yayın maliyet tahakkukları ile ilgili düzeltmeler
|
4
|
95.725
|
-175.564
|
|
- Diğer karşılık ve gelir tahakkukları ile ilgili düzeltmeler
|
|
28.526
|
921.596
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
18
|
-501.392
|
-758.335
|
|
- Faiz ve finansman giderleri
|
20
|
235.339
|
404.562
|
|
- Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman geliri
|
18
|
430.263
|
330.886
|
|
- Vadeli alımlardan kaynaklanan ertelenmiş finansman gideri
|
18
|
-99.974
|
-67.178
|
|
- Satış amacıyla elde tutulan duran varlık satış karı
|
18
|
0
|
-96.040
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
19
|
0
|
-87.151
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-1.340.407
|
-6.276.345
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-159.352
|
448.188
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer ticari alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler
|
|
-990.250
|
-1.663.427
|
|
- İlişkili taraflardan alacaklardaki ile ilgili düzeltmeler
|
|
-928.139
|
-1.048.586
|
|
- Peşin ödenmiş giderlerdeki artış ile ilgili düzeltmeler
|
|
56.788
|
30.174
|
|
- Diğer varlıklardaki (artış) ile ilgili düzeltmeler
|
|
-26.191
|
-117.211
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer ticari borçlardaki artış / (azalış) ile ilgili düzeltmeler
|
|
899.259
|
-332.371
|
|
- İlişkili taraflara borçlardaki artış/ (azalış) ile ilgili düzeltmeler
|
|
112.872
|
-797.102
|
|
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış / (azalış) ile ilgili düzeltmeler
|
|
-305.394
|
-2.796.010
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
6.167.623
|
6.573.971
|
|
Ödenen Temettüler
|
15
|
-7.647.470
|
-2.016.174
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
501.225
|
759.569
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
22
|
-1.553.539
|
-2.157.324
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
12
|
-626.148
|
-176.536
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
1.546.689
|
-1.213.569
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
115.621
|
|
Satış amacıyla elde tutulan duran varlık satışları
|
|
0
|
396.040
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
8
|
-482.008
|
-1.462.932
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
9
|
-105.603
|
-262.298
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakitler
|
|
2.134.300
|
0
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-235.339
|
-404.563
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen faiz ve finansman giderleri
|
|
-235.339
|
-404.563
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-1.846.959
|
1.365.374
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-1.846.959
|
1.365.374
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
7.374.306
|
6.008.932
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
5.527.347
|
7.374.306
|