|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 31.03.2014
|
01.01.2013 - 31.03.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-521.535
|
2.980.628
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
4.651
|
514.719
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
1.569.195
|
1.575.545
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
7,8,9
|
274.849
|
412.045
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem Tazminatı ve İzin Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
12
|
542.189
|
288.224
|
|
- Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
4
|
2.847
|
9.270
|
|
- Gider Tahakkuku İle İlgili Düzeltmeler
|
4
|
870.630
|
1.168.499
|
|
- Yabancı Yayın Maliyet Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler
|
4
|
-120.926
|
-45.196
|
|
- Diğer Karşılık ve Gelir Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-178.970
|
-380.490
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
17
|
-73.737
|
-146.850
|
|
- Faiz ve finansman giderleri
|
19
|
50.166
|
76.040
|
|
- Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
|
17
|
290.812
|
273.518
|
|
- Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
|
17
|
-89.249
|
-79.515
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
18
|
584
|
0
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
752.336
|
1.412.051
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-79.610
|
-729.121
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
2.650.420
|
2.948.000
|
|
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.744.078
|
-873.715
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-128.434
|
82.210
|
|
- Diğer Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
134.469
|
-392.444
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-272.178
|
617.613
|
|
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
84.958
|
250.777
|
|
- Diğer Borçlar ve Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
106.789
|
-491.269
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
2.326.182
|
3.502.315
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenecek Kar Payları
|
14
|
-2.465.111
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
69.080
|
141.272
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
21
|
-19.014
|
-646.355
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları
|
12
|
-432.672
|
-16.604
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
1.967.615
|
-192.005
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımları
|
8
|
-224.982
|
-181.437
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları
|
9
|
0
|
-10.568
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakitler
|
|
2.192.597
|
0
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-50.166
|
-76.040
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz ve Finansman Giderleri
|
|
-50.166
|
-76.040
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
1.395.914
|
2.712.583
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
1.395.914
|
2.712.583
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
5.527.514
|
7.374.306
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
6.923.428
|
10.086.889
|