|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-391.842
|
6.431.427
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
8.186.555
|
2.319.939
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-881.874
|
4.764.003
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
8,9
|
806.944
|
1.219.732
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem Tazminatı ve İzin Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
12
|
1.016.679
|
852.122
|
|
- Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
4
|
171.905
|
129.430
|
|
- Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Reeskont Gideri
|
18
|
645.146
|
0
|
|
- Gider Tahakkuku İle İlgili Düzeltmeler
|
|
1.046.395
|
1.467.368
|
|
- Yabancı Yayın Maliyet Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
1.352.208
|
1.049.535
|
|
- Diğer Karşılık ve Gelir Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-225.810
|
13.077
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
17
|
-155.219
|
-374.218
|
|
- Faiz ve finansman giderleri
|
19
|
155.976
|
173.815
|
|
- Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
|
17
|
375.292
|
304.366
|
|
- Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
|
17
|
-67.028
|
-71.224
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
18
|
-6.004.362
|
0
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-4.856.833
|
1.024.474
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-267.050
|
-350.504
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
2.016.040
|
1.818.554
|
|
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.377.472
|
-935.795
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
332.908
|
-107.168
|
|
- Diğer Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.073.440
|
-561.281
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.272.886
|
137.180
|
|
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-179.751
|
278.921
|
|
- Diğer Borçlar ve Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.035.182
|
744.567
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
2.447.848
|
8.108.416
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
155.386
|
372.256
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
21
|
-2.171.870
|
-1.553.539
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları
|
12
|
-823.206
|
-495.706
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
1.381.838
|
-5.999.433
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımları
|
8
|
-390.856
|
-367.716
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları
|
9
|
-31.195
|
-18.447
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Kar Payları
|
14
|
-2.465.111
|
-7.647.470
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakitler
|
|
4.269.000
|
2.034.200
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-155.976
|
-173.815
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz ve Finansman Giderleri
|
|
-155.976
|
-173.815
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
834.020
|
258.179
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
834.020
|
258.179
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
5.527.347
|
7.374.306
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
6.361.367
|
7.632.485
|