|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 30.09.2015
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
3.772.040
|
-391.842
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
6.070.222
|
8.186.555
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
9.404.365
|
-881.874
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
7,8
|
706.938
|
806.944
|
|
- Kıdem Tazminatı ve İzin Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
11
|
938.766
|
1.016.679
|
|
- Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
4
|
334.729
|
171.905
|
|
- Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıkların Vadeli Satışından Kaynaklanan Reeskont Gideri
|
17
|
8.449
|
645.146
|
|
- Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıkların Vadeli Satışından Kaynaklanan Reeskont Geliri
|
17
|
-428.150
|
0
|
|
- Gider Tahakkuku İle İlgili Düzeltmeler
|
|
4.806.526
|
1.046.395
|
|
- Yabancı Yayın Maliyet Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
2.851.425
|
1.352.208
|
|
- Diğer Karşılık ve Gelir Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-45.049
|
-225.810
|
|
- Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
|
16
|
325.352
|
375.292
|
|
- Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
|
16
|
-66.633
|
-67.028
|
|
- Faiz ve Finansman Giderleri
|
18
|
173.891
|
155.976
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
16
|
-201.879
|
-155.219
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
17
|
0
|
-6.004.362
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-8.803.893
|
-4.856.833
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-74.294
|
-267.050
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer Ticari Alacaklardaki Artış / Azalış İle İlgili Düzeltmeler
|
|
3.388.368
|
2.016.040
|
|
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış / Azalış İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-6.621.837
|
-2.377.472
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış / Azalış İle İlgili Düzeltmeler
|
|
166.391
|
332.908
|
|
- Diğer Varlıklardaki Artış / Azalış İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-3.831.530
|
-1.073.440
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer Ticari Borçlardaki Artış / Azalış İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-728.412
|
-1.272.886
|
|
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Artış / Azalış İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-69.525
|
-179.751
|
|
- Diğer Borçlar ve Yükümlülüklerdeki Artış / Azalış İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.033.054
|
-2.035.182
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
6.670.694
|
2.447.848
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
202.255
|
155.386
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
20
|
-2.446.013
|
-2.171.870
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları
|
11
|
-654.896
|
-823.206
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
6.807.251
|
3.846.949
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımları
|
7
|
-220.680
|
-390.856
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları
|
8
|
-6.769
|
-31.195
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Sağlanan Nakit
|
|
7.034.700
|
4.269.000
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-9.160.656
|
-2.621.087
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
13
|
-8.986.765
|
-2.465.111
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz ve Finansman Giderleri
|
|
-173.891
|
-155.976
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
1.418.635
|
834.020
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
1.418.635
|
834.020
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
4.248.360
|
5.527.347
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
5.666.995
|
6.361.367
|