|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 31.12.2015
|
01.01.2014 - 31.12.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
712.120
|
-2.310.101
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
3.515.551
|
7.521.010
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
2.856.433
|
-2.992.143
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
7, 8
|
928.104
|
1.060.211
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem Tazminatı ve İzin Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
12
|
2.152.688
|
1.751.776
|
|
- Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
4
|
628.717
|
311.181
|
|
- Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıkların Vadeli Satışından Kaynaklanan Reeskont (Gelir) / Gideri
|
18
|
-428.150
|
428.150
|
|
- Gider Tahakkuku İle İlgili Düzeltmeler
|
|
2.158.783
|
-353.656
|
|
- Yabancı Yayın Maliyet Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
633.025
|
-89.823
|
|
- Diğer Karşılık ve Gelir Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-898.181
|
-641.309
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
17
|
-352.984
|
-204.758
|
|
- Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
|
17, 18
|
-3.176.668
|
-1.083.326
|
|
- Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
|
17
|
-60.729
|
-84.443
|
|
- Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Zarar, net
|
18
|
324
|
533
|
|
- Faiz ve Finansman Giderleri
|
19
|
233.597
|
254.895
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
21
|
1.037.907
|
1.666.168
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
18
|
0
|
-6.007.742
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-1.882.726
|
-3.395.703
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
291.508
|
-200.732
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
1.966.346
|
-1.918.024
|
|
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-3.460.495
|
1.548.322
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-78.841
|
-144.867
|
|
- Diğer Varlıklardaki Artışla İlgili Düzeltmeler
|
|
249.667
|
-13.121
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.329.249
|
28.253
|
|
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-368.133
|
-701.139
|
|
- Diğer Borç ve Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
846.471
|
-1.994.395
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
4.489.258
|
1.133.164
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
338.490
|
204.549
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
21
|
-2.579.439
|
-2.357.211
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları
|
12
|
-1.073.534
|
-996.390
|
|
Ödenen İzin Tazminatları
|
12
|
-462.655
|
-294.213
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
21.830.973
|
3.751.120
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımları
|
7
|
-280.708
|
-474.641
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları
|
8
|
-41.019
|
-43.239
|
|
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Sağlanan Nakit
|
5
|
22.152.700
|
4.269.000
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-8.938.859
|
-2.720.006
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
14
|
-8.986.765
|
-2.465.111
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Alınan Krediler
|
9
|
281.503
|
0
|
|
Ödenen Faiz ve Finansman Giderleri
|
|
-233.597
|
-254.895
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
13.604.234
|
-1.278.987
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
0
|
0
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
13.604.234
|
-1.278.987
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
4.248.360
|
5.527.347
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
17.852.594
|
4.248.360
|