|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2016 - 31.03.2016
|
01.01.2015 - 31.03.2015
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
3.417.065
|
12.459.201
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-696.773
|
3.024.521
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
2.878.679
|
2.452.047
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
7, 8
|
212.057
|
244.192
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem Tazminatı ve İzin Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
12
|
505.889
|
383.661
|
|
- Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
4
|
140.673
|
28.216
|
|
- Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıkların Vadeli Satışından Kaynaklanan Reeskont (Gelir) / Gideri
|
18
|
0
|
-124.997
|
|
- Gider Tahakkuku İle İlgili Düzeltmeler
|
|
1.176.536
|
938.688
|
|
- Yabancı Yayın Maliyet Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
45.316
|
-54.826
|
|
- Diğer Karşılık ve Gelir Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
566.583
|
8.411
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
17
|
-140.578
|
-81.164
|
|
- Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
|
17
|
408.840
|
335.753
|
|
- Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
|
17
|
-116.993
|
-94.203
|
|
- Maddi Duran Varlık Satışından Kaynaklanan Zarar, net
|
18
|
408
|
0
|
|
- Faiz ve Finansman Giderleri
|
19
|
52.397
|
61.349
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
21
|
27.551
|
806.967
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
1.723.153
|
7.112.942
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-47.857
|
223.207
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer Ticari Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-163.415
|
410.344
|
|
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.150.244
|
-1.174.331
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-315.926
|
270.636
|
|
- Diğer Varlıklardaki Artışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-37.296
|
-1.431.306
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer Ticari Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
3.159.137
|
152.548
|
|
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
407.164
|
169.321
|
|
- Diğer Borç ve Yükümlülüklerdeki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-128.410
|
8.492.523
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
3.905.059
|
12.589.510
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
141.065
|
81.040
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
21
|
0
|
-75.950
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları
|
12
|
-533.801
|
-87.154
|
|
Ödenen İzin Tazminatları
|
12
|
-95.258
|
-48.245
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-48.275
|
6.950.695
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımları
|
7
|
-32.025
|
-82.736
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları
|
8
|
-16.250
|
-1.269
|
|
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Sağlanan Nakit
|
|
0
|
7.034.700
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-4.018.393
|
-9.048.114
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
14
|
-4.053.869
|
-8.986.765
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Alınan Krediler
|
|
87.873
|
0
|
|
Ödenen Faiz ve Finansman Giderleri
|
|
-52.397
|
-61.349
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-649.603
|
10.361.782
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-649.603
|
10.361.782
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
17.852.594
|
4.248.360
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
17.202.991
|
14.610.142
|