|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2009
|
30.09.2008
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
1.Alıcılardan Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
32.454.935
|
16.435.389
|
|
2.Satıcılara Ve Çalışanlara Yapılan Ödemeler
|
|
25.438.600
|
12.583.448
|
|
3.Esas Faaliyet Sonucu Oluşan Nakit (A1-A2)
|
|
7.016.335
|
3.851.941
|
|
4.Faiz Ödemeleri
|
|
526.845
|
0
|
|
5.Gelir Vergisi Ödemeleri
|
|
608.206
|
733.678
|
|
6.Diğer Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
7.Diğer Nakit Çıkışları
|
|
6.659.574
|
1.687.126
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT (A3-A4-A5+A6-A7)
|
|
-778.290
|
1.431.137
|
|
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
0
|
0
|
|
1.Maddi Varlıkların Satışı
|
|
0
|
0
|
|
2.Maddi Varlıkların İktisabı
|
18-19
|
67.007
|
47.906
|
|
3.Mali Varlık İktisabı
|
|
0
|
0
|
|
4.Mali Varlıkların Satışı
|
|
0
|
0
|
|
5.Alınan Faizler
|
|
0
|
0
|
|
6.Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
7.Diğer Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
8.Diğer Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT (B1-B2-B3+B4+B5+B6+B7-B8)
|
|
-67.007
|
-47.906
|
|
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
1.Hisse Senedi İhracı
|
|
0
|
0
|
|
2.Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
3.Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri
|
|
0
|
0
|
|
4.Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
5.Diğer Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
6.Diğer Nakit Çıkışları (Kredi Ödemesi)
|
|
1.020.855
|
543.130
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT (C1+C2-C3-C4+C5-C6)
|
|
-1.020.855
|
-543.130
|
|
D.KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
|
|
-13.469
|
-8.977
|
|
E.NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ
|
|
-1.879.621
|
831.124
|
|
F.DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
6
|
2.254.140
|
47.017
|
|
G.DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)
|
6
|
374.519
|
878.142
|