|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2010-30.09.2010
|
01.01.2009-30.09.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
1. Alıcılardan Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
25.666.193
|
32.454.935
|
|
2. Satıcılara ve Çalışanlara Yapılan Ödemeler
|
|
20.028.480
|
25.438.600
|
|
3. Esas Faaliyet Sonucu Oluşan Nakit (A1-A2)
|
|
5.637.713
|
7.016.335
|
|
4. Faiz Ödemeleri
|
|
846.350
|
526.845
|
|
5. Gelir Vergisi Ödemeleri
|
|
1.386.707
|
608.206
|
|
6. Diğer Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
7. Diğer Nakit Çıkışları
|
|
2.116.656
|
6.659.574
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT (A3-A4-A5+A6-A7)
|
|
1.288.000
|
-778.290
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
1. Maddi Varlıkların Satışı
|
|
0
|
0
|
|
2. Maddi Varlıkların İktisabı
|
NOT:18-19
|
73.986
|
67.007
|
|
3. Mali Varlık İktisabı
|
|
0
|
0
|
|
4. Mali Varlıkların Satışı
|
|
0
|
0
|
|
5. Alınan Faizler
|
|
0
|
0
|
|
6. Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
7. Diğer Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
8. Diğer Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT (B1-B2-B3+B4+B5+B6+B7-B8
|
|
-73.986
|
-67.007
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
1. Hisse Senedi İhracı
|
|
0
|
0
|
|
2. Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
3. Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri
|
|
1.342.080
|
0
|
|
4. Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
5. Diğer Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
6. Diğer Nakit Çıkışları (Kredi Ödemesi)
|
|
90.303
|
1.020.855
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT (C1+C2-C3-C4+C5-C6)
|
|
-1.432.384
|
-1.020.855
|
|
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
|
|
-30.475
|
-13.469
|
|
E. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ
|
|
-248.846
|
-1.879.621
|
|
F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
NOT:6
|
293.747
|
2.254.140
|
|
G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)
|
NOT:6
|
44.901
|
374.519
|
|
|
|
|
|