|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2011-31.03.2011
|
01.01.2010-31.03.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLAR
|
|
|
|
|
1.Alıcılardan Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
5.320.211
|
6.575.985
|
|
2.Satıcılara ve Çalışanlara Yapılan Ödemeler
|
|
7.599.539
|
7.128.140
|
|
3.Esas Faaliyet Sonucu Oluşan Nakit (A1-A2)
|
|
-2.279.328
|
-552.155
|
|
4.Faiz Ödemeleri
|
|
134.622
|
226.065
|
|
5.Gelir Vergisi Ödemeleri
|
|
37.238
|
457.026
|
|
6.Diğer Nakit Girişleri
|
|
2.076.321
|
1.921.759
|
|
7.Diğer Nakit Çıkışları
|
|
661.877
|
409.743
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT (A3-A4-A5+A6-A7)
|
|
-1.036.744
|
276.770
|
|
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
1.Maddi Varlıkların Satışı
|
|
0
|
0
|
|
2.Maddi Varlıkların İktisabı
|
Not:18
|
8.645.300
|
7.581
|
|
3.Mali Varlık İktisabı
|
|
|
0
|
|
4.Mali Varlıkların Satışı
|
|
|
0
|
|
5.Alınan Faizler
|
|
|
0
|
|
6.Alınan Temettüler
|
|
|
0
|
|
7.Diğer Nakit Girişleri
|
|
|
0
|
|
8.Diğer Nakit Çıkışları
|
|
|
0
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT (B1-B2-B3+B4+B5+B6+B7-B8)
|
|
-8.645.300
|
-7.581
|
|
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
1.Hisse Senedi İhracı
|
|
11.032.792
|
0
|
|
2.Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
3.Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri
|
|
514.092
|
464.762
|
|
4.Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
5.Diğer Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
6.Diğer Nakit Çıkışları (Kredi Ödemesi)
|
|
87.152
|
21.437
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT (C1+C2-C3-C4+C5-C6)
|
|
10.429.548
|
-486.199
|
|
D.KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
|
|
-54.592
|
54
|
|
E.NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ
|
|
692.913
|
-216.956
|
|
F.DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
Not:6
|
85.059
|
293.747
|
|
G.DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)
|
Not:6
|
777.972
|
76.791
|