|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2011-30.09.2011
|
01.01.2010-30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A-İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
767.572
|
743.066
|
|
Vergi Öncesi Net Kar
|
|
-138.123
|
-2.503.252
|
|
Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
Duran Varlık Satış Karı
|
|
0
|
0
|
|
Amortisman Giderleri
|
10-11
|
1.391.363
|
893.661
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılıkları
|
15
|
417.391
|
311.546
|
|
İzin Karşılıkları
|
9
|
63.982
|
87.332
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı
|
|
1.734.611
|
-1.210.713
|
|
Ticari Alacaklardaki Artış-Azalış
|
6
|
-2.154.804
|
732.242
|
|
Diğer Alacaklardaki Artış-Azalış
|
7
|
289.996
|
1.304.371
|
|
Stoklardaki Artış-Azalış
|
8
|
-4.847.872
|
318.099
|
|
Ticari Borçlardaki Artış-Azalış
|
6
|
1.211.359
|
-694.403
|
|
Diğer Borçlardaki Artış-Azalış
|
7
|
4.534.282
|
293.470
|
|
Esas Faaliyetle İlgili Oluşan Nakit
|
|
767.572
|
743.066
|
|
Vergi Ödemeleri (-)
|
24
|
0
|
0
|
|
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
-9.939.310
|
-8.289.785
|
|
Mali Varlık Alımı
|
|
0
|
12.500
|
|
Maddi Varlık Satın Alımları
|
10
|
-9.939.310
|
-7.388.856
|
|
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları
|
11
|
0
|
-910.000
|
|
Maddi Varlık Satımları
|
|
0
|
0
|
|
Maddi Olmayan Varlık Satımları
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Yatırım Faaliyetlerindeki Gerçekleşen Değişim
|
|
0
|
0
|
|
C-FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
9.783.445
|
7.294.445
|
|
Kısa Vadeli Banka Kredilerinden Nakit Girişleri
|
5
|
-1.479.296
|
-230.331
|
|
Uzun Vadeli Banka Kredilerinden Nakit Girişleri
|
5
|
-6.294
|
-1.455.136
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Değerleme Artışları Net
|
24
|
0
|
8.979.912
|
|
Sermaye Artışı
|
17
|
11.269.035
|
0
|
|
D-NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN ARTIŞ
|
|
611.707
|
-248.846
|
|
E-DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
|
86.655
|
293.746
|
|
F-DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
|
698.362
|
44.901
|