|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2012-31.03.2012
|
01.01.2011-31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A-İŞLETME FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
-5.453.510
|
-1.158.706
|
|
Vergi Öncesi Net Kar
|
|
-3.227.099
|
-1.800.714
|
|
Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
Duran Varlık Satış Karı
|
|
0
|
0
|
|
Amortisman Giderleri
|
11-12
|
529.046
|
440.664
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılıkları
|
11-12
|
155.980
|
39.866
|
|
İzin Karşılıkları
|
16
|
321.007
|
12.200
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı
|
|
-2.221.066
|
-1.307.984
|
|
Ticari Alacaklardaki Artış-Azalış
|
7
|
370.995
|
-678.560
|
|
Diğer Alacaklardaki Artış-Azalış
|
8
|
-2.309.431
|
783.382
|
|
Stoklardaki Artış-Azalış
|
9
|
-2.522.206
|
-2.243.846
|
|
Ticari Borçlardaki Artış-Azalış
|
7
|
256.910
|
-193.741
|
|
Diğer Borçlardaki Artış-Azalış
|
8
|
856.474
|
2.474.692
|
|
Esas Faaliyetle İlgili Oluşan Nakit
|
|
-5.568.324
|
-1.166.057
|
|
Vergi Ödemeleri (-)
|
24
|
114.814
|
7.351
|
|
B-YATIRIM FAALİYELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
-574.096
|
-8.330.781
|
|
Mali Varlık Alımı
|
5
|
-100.000
|
0
|
|
Maddi Varlık Satın Alımları
|
11
|
-474.096
|
-8.645.300
|
|
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları
|
12
|
0
|
0
|
|
Maddi Varlık Satımları
|
|
0
|
0
|
|
Maddi Olmayan Varlık Satımları
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Yatırım Faaliyetlerindeki Gerçekleşen Değişim
|
|
0
|
0
|
|
C-FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
9.283.867
|
11.310.278
|
|
Kısa Vadeli Banka Kredilerinden Nakit Girişleri-Çıkışları
|
6
|
-144.872
|
110.667
|
|
Uzun Vadeli Banka Kredilerinden Nakit Girişleri-Çıkışları
|
6
|
-543.619
|
-69.425
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Değerleme Artışları Net
|
18
|
0
|
0
|
|
Sermaye Artışı
|
18
|
9.972.358
|
11.269.035
|
|
D-NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN ARTIŞ
|
|
3.256.261
|
1.506.272
|
|
E-DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
|
1.609.621
|
85.059
|
|
F-DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
|
4.865.882
|
1.591.331
|