|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.06.2012
|
30.06.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A-İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
NOT
|
-5.717.544
|
188.844
|
|
Vergi Öncesi Net Kar
|
|
-2.146.522
|
-90.847
|
|
Düzeltmeler;
|
|
0
|
0
|
|
Duran Varlık Satış Karı
|
|
0
|
0
|
|
Amortisman Giderleri
|
11-12
|
1.080.797
|
903.468
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılıkları
|
16
|
226.570
|
199.434
|
|
İzin Karşılıkları
|
10
|
368.261
|
25.902
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişiklilkerden Önceki Faaliyet Karı
|
|
-470.894
|
1.037.957
|
|
Ticari Alacaklardaki Artış-Azalış
|
7
|
-2.252.894
|
-2.383.894
|
|
Diğer Alacaklardaki Artış-Azalış
|
8
|
-1.392.102
|
387.341
|
|
Stoklardaki Artış- Azalış
|
9
|
-1.036.193
|
-3.773.567
|
|
Ticari Borçlardaki Artış-Azalış
|
7
|
196.554
|
-132.883
|
|
Diğer Borçlardaki Artış-Azalış
|
8
|
-916.034
|
5.053.889
|
|
Esas Faaliyetle İlgili Oluşan Nakit
|
|
-5.871.562
|
188.844
|
|
Vergi Ödemeleri(-)
|
|
154.017
|
0
|
|
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
-1.637.532
|
-8.788.155
|
|
Mali Varlık Alımı
|
5
|
-150.413
|
0
|
|
Maddi Varlık Satın Alımları
|
11
|
-1.198.251
|
-8.788.155
|
|
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları
|
12
|
-288.868
|
0
|
|
Maddi Varlık Satımları
|
|
0
|
0
|
|
Maddi Olmayan Varlık Satımları
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Yatırım Faaliyetlerindeki Gerçekleşen Değişim
|
|
0
|
0
|
|
C-FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
8.731.311
|
9.441.505
|
|
Kısa Vadeli Banka Kredilerinden Nakit Girişleri
|
6
|
-147.829
|
-1.760.388
|
|
Uzun Vadeli Banka Kredilerinden Nakit Girişleri
|
6
|
-1.093.219
|
-67.142
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Değerleme Artışları Net
|
|
0
|
0
|
|
Sermaye Artışı
|
1
|
9.972.358
|
11.269.035
|
|
D-NAKİT VE NAKİT BENZERİNDE MEYDANA GELEN ARTIŞ
|
|
1.376.234
|
842.194
|
|
E-DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
|
1.609.621
|
86.655
|
|
F-DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
|
2.985.855
|
928.849
|