|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A-İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
-5.774.694
|
-955.249
|
|
Vegi Öncesi Net Kar
|
|
-2.309.158
|
-199.086
|
|
DÜZELTMELER:
|
|
0
|
0
|
|
Duran Varlık Satış Karı
|
|
0
|
0
|
|
Amortisman Giderleri
|
11-12
|
1.175.027
|
1.391.363
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılıkları
|
16
|
305.326
|
213.305
|
|
İzin Karşılıkları
|
10
|
286.669
|
63.982
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı
|
|
-542.135
|
1.469.563
|
|
Ticari Alacaklardaki Artı-Azalış
|
7
|
-1.341.394
|
-2.153.208
|
|
Diğer Alacaklardaki Artış-Azalış
|
8
|
-3.163.410
|
289.993
|
|
Stoklardaki Artış-Azalış
|
9
|
-2.894.829
|
-4.847.872
|
|
Ticari Borçlardaki Artış-Azalış
|
7
|
642.557
|
-1.211.359
|
|
Diğer Borçlardaki Artış-Azalış
|
8
|
1.317.110
|
2.850.682
|
|
Esas Faaliyetle İlgili Oluşan Nakit
|
|
-5.982.101
|
-1.179.483
|
|
Vergi Ödemeleri (-)
|
|
207.407
|
224.232
|
|
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
-6.895.986
|
-9.939.310
|
|
Mali Varlık Alımı
|
5
|
-159.881
|
0
|
|
Maddi Varlık Satın Alımları
|
11
|
-5.793.624
|
-9.939.310
|
|
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları
|
12
|
-1.002.362
|
0
|
|
C-FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
12.155.421
|
11.507.862
|
|
Kısa Vadeli Banka Kredilerinden Nakit Girişleri
|
6
|
-159.881
|
245.121
|
|
Uzun Vadeli Banka Kredilerinden Nakit Girişleri
|
6
|
-1.501.510
|
-6.294
|
|
Değerleme Artışları
|
18
|
3.844.454
|
0
|
|
Sermaye Artışı
|
1
|
9.972.358
|
11.269.035
|
|
D-NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN ARTIŞ
|
|
-515.259
|
613.303
|
|
E-DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
|
1.609.621
|
85.059
|
|
F-DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
|
1.094.362
|
698.363
|