|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013-31.03.2013
|
01.01.2012-31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A-İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
1.370.623
|
-5.711.644
|
|
Vergi Öncesi Net Kar
|
|
644.399
|
-3.190.870
|
|
Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman Giderleri
|
11-12
|
594.475
|
529.046
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılıkları
|
16
|
51.696
|
119.752
|
|
İzin Karşılıkları
|
10
|
66.529
|
321.007
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı
|
|
1.357.099
|
-2.221.065
|
|
Ticari Alacaklardaki Artış-Azalış
|
7
|
-2.848.667
|
370.995
|
|
Diğer Alacaklardaki Artş-Azalış
|
8
|
452.398
|
-2.309.435
|
|
Stoklardaki Artış-Azalış
|
9
|
-416.954
|
-2.522.206
|
|
Ticari Borçlardaki Artış-Azalış
|
7
|
2.330.986
|
256.910
|
|
Diğer Borçlardaki Artış-Azalış
|
8
|
495.760
|
856.474
|
|
Esas Faaliyetle İlgili Oluşan Nakit
|
|
1.370.623
|
-5.568.327
|
|
Vergi Ödemeleri (-)
|
|
0
|
-143.317
|
|
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
-1.528.494
|
-574.096
|
|
Mali Varlık Alımı
|
5
|
-480.000
|
-100.000
|
|
Maddi Varlık Satın Alımları
|
11
|
-535.985
|
-474.096
|
|
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları
|
12
|
-512.509
|
0
|
|
C-FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
-420.082
|
9.542.001
|
|
Kısa Vadeli Banka Kredilerinden Nakit Girişleri
|
6
|
4.666
|
-137.626
|
|
Uzun Vadeli Banka Kredilerinden Nakit Girişleri
|
6
|
-424.748
|
-543.619
|
|
Değerleme Artışları
|
18
|
0
|
0
|
|
Sermaye Artışı
|
1
|
0
|
10.223.246
|
|
D-NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN ARTIŞ
|
|
-577.954
|
3.256.262
|
|
E-DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
|
1.566.152
|
1.609.621
|
|
F-DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
|
988.198
|
4.865.882
|