|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30/09/2012
|
30/09/2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
ESAS FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
|
|
87.005.706
|
74.102.906
|
|
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri
|
|
138.090.340
|
92.921.566
|
|
Kiralama Giderleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Ücret ve Komisyonlar
|
|
16.944.424
|
16.621.034
|
|
Elde Edilen Diğer Kazançlar
|
|
|
|
|
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
|
|
21.773.480
|
26.382.407
|
|
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
|
|
10.624.813
|
-9.876.613
|
|
Ödenen Vergiler
|
|
-7.552.593
|
2.923.314
|
|
Diğer
|
|
-92.874.758
|
-54.868.802
|
|
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
|
|
-194.841.006
|
-87.579.652
|
|
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
|
|
|
|
|
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
|
|
-143.133.043
|
-235.359.588
|
|
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
|
|
|
|
|
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
|
|
-1.915.244
|
-816.832
|
|
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
|
|
|
|
|
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
|
|
|
|
|
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
|
|
-50.651.003
|
151.703.243
|
|
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
|
|
|
|
|
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
|
|
858.284
|
-3.106.475
|
|
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
|
|
-107.835.300
|
-13.476.746
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
|
|
|
|
|
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
|
|
|
|
|
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
|
8
|
-1.014.074
|
-1.174.627
|
|
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
|
|
159
|
42.596
|
|
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
|
|
|
|
|
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
|
|
|
|
|
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
|
|
|
|
|
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
|
|
-1.013.915
|
-1.132.031
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
|
|
314.833.000
|
-17.214.131
|
|
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
|
|
-170.000.000
|
-80.543.900
|
|
İhraç Edilen Sermaye Araçları
|
|
|
|
|
Temettü Ödemeleri
|
|
-20.000.000
|
-10.000.000
|
|
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
|
|
124.833.000
|
-107.758.031
|
|
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
|
|
-1.216.106
|
1.463.545
|
|
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış/(Azalış)
|
|
14.767.679
|
-120.903.263
|
|
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
|
4
|
26.553.732
|
151.080.521
|
|
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
|
4
|
41.321.411
|
30.177.258
|