|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01. - 30.09.2009
|
01.01. - 30.09.2008
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Net Dönem Karı / Zararı
|
|
1.370
|
116.464
|
|
DÜZELTMELER
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
18-19
|
294.678
|
298.368
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)
|
24
|
103.600
|
83.399
|
|
Reeskont Geliri / Gideri
|
32-33
|
-88.720
|
-12.975
|
|
Faiz Geliri
|
|
|
|
|
Faiz Gideri (+)
|
|
5.983
|
3.216
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (+)
|
|
316.911
|
488.472
|
|
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklar Artışlar (-) / Azalışlar (+)
|
10-11-33-37
|
3.921.831
|
-1.457.309
|
|
Stoklardaki Artış / Azalışlar
|
13
|
-106.438
|
1.529.495
|
|
Diğer Dönen ve Duran Varlıklarda Artış / Azalış
|
26
|
-75.255
|
-1.220.721
|
|
Ticari Borçlardaki ve Diğer Borçlardaki Azalışlar / Artışlar (-)
|
32-37
|
-3.482.097
|
1.992.623
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları
|
24
|
-109.270
|
-127.046
|
|
Esas Faaliyet ile ilgili Olarak Oluşan Nakit (+)
|
|
465.682
|
1.205.514
|
|
Faiz Ödemeleri (-)
|
33
|
-5.983
|
-3.216
|
|
Vergi Ödemeleri
|
|
-7.316
|
-38.655
|
|
ESAS FAALİYETŞERDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT
|
|
452.383
|
1.163.643
|
|
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Finansal Varlıklardaki Değişim
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Satın Alımları / Satışları
|
18
|
-18.229
|
-87.685
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları (-)
|
|
|
|
|
Tahsil Edilen Faizler (+)
|
|
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) / Elde Edilen Nakit
|
|
-18.229
|
-87.685
|
|
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Kısa Vadeli Finansal Varlıklardaki Değişim
|
|
0
|
0
|
|
Finansal Borçlarla İlgili Nakit Girişleri (+) / Çıkışları (-)
|
|
0
|
-8.362
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
0
|
-8.362
|
|
|
|
|
|
|
NAKİT VE BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ
|
|
434.154
|
1.067.596
|
|
DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
|
188.381
|
270.189
|
|
DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
|
622.535
|
1.337.785
|