|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2010-30.09.2010
|
01.01.2009-30.09.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Net Dönem Karı/(Zararı)
|
|
-5.461
|
1.370
|
|
Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman ve İtfa Payları
|
18-19
|
236.080
|
294.678
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılık Giderleri
|
24
|
41.795
|
103.600
|
|
Reeskont Geliri (-)/Gideri (+)
|
28
|
87.918
|
-88.720
|
|
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığındaki (Azalış)/ Artış
|
13
|
|
|
|
Faiz Geliri/Faiz Gideri
|
32-33
|
29.845
|
5.983
|
|
İşletme Sermayesi Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı (+)
|
|
390.177
|
316.911
|
|
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış (-)/Azalışlar (+)
|
10-37
|
-7.061.113
|
3.921.831
|
|
Stoklardaki Artış/Azalışlar
|
13
|
4.325.715
|
-106.438
|
|
Diğer Dönen ve Duran Varlıklardaki Artış/Azalış
|
26
|
67.170
|
-75.255
|
|
Ticari Borçlardaki ve Diğer Borçlardaki Azalışlar/Artışlar (-)
|
10-37
|
2.334.511
|
-3.482.097
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları (-)
|
24
|
-6.737
|
-109.270
|
|
Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit (+)
|
|
49.723
|
465.682
|
|
Faiz Ödemeleri (-)
|
33
|
-30.072
|
-5.983
|
|
Vergi Ödemeleri (-)
|
35
|
-953
|
-7.316
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
18.698
|
452.383
|
|
|
|
|
|
|
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Finansal Varlıklardaki Değişim
|
7
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Satın Alımları (-)
|
18
|
-123.824
|
-18.229
|
|
Maddi Duran Varlık Satışları (+)
|
|
132.089
|
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları (-)
|
19
|
|
|
|
Tahsil Edilen Faizler (+)
|
32
|
227
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan)/Elde Edilen Nakit
|
|
8.492
|
-18.229
|
|
|
|
|
|
|
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Kısa Vadeli Fianansal Varlıklardaki Değişim
|
7
|
-7.779
|
|
|
Finansal Borçlarla İlgili Nakit Girişleri (+)/Çıkışları (-)
|
8
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
27
|
-7.779
|
|
|
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
|
|
19.411
|
434.154
|
|
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
|
75.191
|
188.381
|
|
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
6
|
94.602
|
622.535
|
|
|
|
|
|