|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2011
|
31.03.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Net Dönem Karı / (Zararı)
|
|
-161.092
|
595.515
|
|
Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman ve İtfa Payları
|
18-19
|
75.742
|
80.315
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılık Giderleri
|
24
|
5.426
|
52.716
|
|
Reeskont Geliri(-) / Gideri(+)
|
28
|
26.054
|
85.715
|
|
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığındaki (Azalış)/(Artış)
|
13
|
|
|
|
Faiz Geliri(-) / Faiz Gideri(+)
|
32-33
|
-45
|
1.624
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı(+)
|
|
-53.915
|
815.885
|
|
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki artış(-) / azlışlar(+)
|
10-37
|
-109.868
|
-853.857
|
|
Stoklardaki Artış / Azalışlar
|
13
|
1.202.251
|
461.859
|
|
Diğer Dönen ve Duran Varlıklarda Artış / Azalış
|
26
|
-20.413
|
187.813
|
|
Ticari Borçlardaki ve Diğer Borçlardaki Azalışlar / (Artışlar)(-)
|
10-37
|
-769.910
|
-933.528
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki Azalış / Artışlar
|
26
|
|
363.001
|
|
Esas Faaliyet ile İlgili Olarak Oluşan Nakit (+)
|
|
248.145
|
41.173
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları (-)
|
24
|
|
-36.073
|
|
Faiz Ödemeleri (-)
|
33
|
-03
|
-1.639
|
|
Vergi Ödemeleri (-)
|
35
|
-99.009
|
-953
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
149.133
|
2.508
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Finansal Varlıklardaki Değişim
|
7
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Satın Alımları (-)
|
18
|
-143.973
|
-170
|
|
Maddi Duran Varlık Satışları (+)
|
18
|
|
|
|
Maddi Olmayan Varlık Alımları(-)
|
19
|
|
|
|
Tahsil Edilen Faizler (+)
|
32
|
48
|
15
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan)/Elde Edilen Nakit
|
|
-143.925
|
-155
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Kısa Vadeli Finansal Varlıklardaki Değişim
|
7
|
|
|
|
Finansal Borçlarla İlgili Nakit Girişleri(+) / Çıkışları(-)
|
8
|
|
-7.779
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
27
|
|
-7.779
|
|
Nakit Ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
|
|
5.208
|
-5.426
|
|
Dönem Başındaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
|
22.661
|
75.191
|
|
Dönem Sonundaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
6
|
27.869
|
69.765
|