|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2011
|
30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
Ref.
|
|
|
|
Vergi Öncesi Net Dönem Karı
|
|
191.441
|
-5.461
|
|
Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman ve İtfa Payları
|
18-19
|
240.533
|
236.080
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılık Giderleri
|
24-29
|
-327
|
41.795
|
|
Reeskont Geliri (-)/Gideri (+)
|
28
|
35.734
|
87.918
|
|
Faiz Geliri (-)/Faiz Gideri (+)
|
32-33
|
-145
|
29.845
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (+)
|
|
467.236
|
390.177
|
|
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış (-)/Azalışlar (+)
|
10-37
|
1.165.713
|
-7.061.113
|
|
Stoklardaki Artış (-)/Azalışlar(+)
|
13
|
-1.758.240
|
4.325.715
|
|
Diğer Dönen ve Duran Varlıklarda Artış (-)/Azalışlar (+)
|
26
|
-1.414.211
|
67.170
|
|
Ticari Borçlardaki ve Diğer Borçlardaki Azalışlar (+)/Artışlar (-)
|
10-37
|
2.069.895
|
2.334.511
|
|
Esas Faaliyet ile İlgili Olarak Oluşan Nakit (+)
|
|
530.393
|
56.460
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları (-)
|
24
|
-9.101
|
-6.737
|
|
Faiz Ödemeleri (-)
|
33
|
-03
|
-30.072
|
|
Vergi Ödemeleri (-)
|
35
|
-139.885
|
-953
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
381.404
|
18.698
|
|
B.YATIRIM FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Satın Alımları (-)
|
18
|
-392.445
|
-123.824
|
|
Maddi Duran Varlık Satışları (+)
|
18
|
16.590
|
132.089
|
|
Maddi Olmayan Varlık Alımları (-)
|
19
|
-7.199
|
|
|
Tahsil Edilen Faizler (+)
|
32
|
148
|
227
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan)/Elde Edilen Nakit
|
|
-382.906
|
8.492
|
|
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Kısa Vadeli Finansal Varlıklardaki Değişim
|
7
|
|
-7.779
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
27
|
|
-7.779
|
|
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
|
|
-1.502
|
19.411
|
|
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
|
22.661
|
75.191
|
|
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
6
|
21.159
|
94.602
|