|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2012-30.09.2012
|
01.01.2011-30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
Ref.
|
|
|
|
Vergi Öncesi Net Dönem Karı
|
|
237.410
|
153.554
|
|
Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman ve İtfa ve Tükenme Payları
|
18,19
|
237.520
|
240.533
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı/Karşılık İptali(-)
|
23,27,29
|
21.749
|
37.560
|
|
Sabit Kıymet Satış Karı/Zararı
|
29
|
-12.171
|
-32.536
|
|
Vadeli İşlemlerden Kaynaklanan Zararlar/(karlar)
|
10
|
84.190
|
-35.734
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı(+)
|
|
568.698
|
363.377
|
|
İlişkili Şirketlerden Alacaklardaki Artışlar(-)/Azalışlar(+)
|
34
|
-2.243.270
|
1.615.232
|
|
Ticari Alacaklardaki Artışlar(-)/Azalışlar(+)
|
10
|
240.614
|
135.843
|
|
Diğer Alacaklardaki Artışlar(-)/Azalışlar(+)
|
11
|
894.577
|
-565.539
|
|
Stoklardaki Artış/Azalışlar
|
13
|
1.342.990
|
-1.758.240
|
|
Diğer Dönen ve Duran Varlıklarda Artış/Azalış
|
24
|
-463.324
|
-1.414.211
|
|
İlişkili Şirketlere Borçlardaki Artışlar
|
34
|
797.702
|
164.071
|
|
Ticari Borçlardaki Azalışlar/(Artışlar)(-)
|
10
|
204.336
|
1.513.925
|
|
Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Borçlardaki Azalışlar
|
11
|
-82.139
|
102.103
|
|
Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışlar
|
24
|
-44.787
|
341.441
|
|
Esas Faaliyet ile İlgili Olarak Oluşan Nakit(+)
|
|
1.215.397
|
498.002
|
|
Ödenen Kıdem Tazminanları(-)
|
23
|
-72.001
|
-9.101
|
|
Vergi Ödemeleri(-)
|
32
|
-146.269
|
-139.885
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
997.127
|
349.016
|
|
|
|
|
|
|
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları
|
18,19
|
-374.543
|
-399.644
|
|
Maddi ve Maddi olmayan Duran Varlık Satış Hasılatı
|
18,19
|
125.769
|
49.126
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan)/Elde Edilen Nakit
|
|
-248.774
|
-350.518
|
|
|
|
|
|
|
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Finansal Borçlarla İlgili Nakit Girişleri(+)/Çıkışları(-)
|
8
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
|
|
|
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
|
|
748.353
|
-1.502
|
|
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
|
16.887
|
22.661
|
|
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
6
|
765.240
|
21.159
|