|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013-30.09.2013
|
01.01.2012-30.09.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-540.553
|
997.127
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-990.276
|
161.947
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
24.653
|
437.565
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
14-15
|
232.756
|
237.520
|
|
-Kıdem Tazminatı Karşılığı/(iptalleri)
|
17-22
|
16.461
|
20.260
|
|
-Şüpheli Ticari Alacak Karşılıkları(iptalleri)
|
23
|
-120.381
|
18.886
|
|
-Şüpheli Diğer Alacak Karşılıkları(iptalleri)
|
23
|
-48.256
|
11.928
|
|
-Sabit Kıymet Satış Karı/Zararı
|
23
|
|
-12.171
|
|
-Ertelenmiş Finansman Geliri
|
24
|
-153.528
|
-141.155
|
|
-Ertelenmiş Finansman Gideri
|
25
|
60.836
|
225.345
|
|
-Vergi Karşılığı
|
|
36.765
|
76.952
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
498.758
|
615.885
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-İlişkili Şirketlerden Alacaklardaki Artışlar(-)/azalışlar(+)
|
5
|
1.448.780
|
-2.243.269
|
|
-Ticari Alacaklardaki Artışlar(-)/azalışlar(+)
|
6
|
274.023
|
221.727
|
|
-Diğer Alacaklardaki Artışlar(-)/azalışlar(+)
|
7
|
13.348
|
882.649
|
|
-Stoklardaki Artış/Azalışlar
|
11
|
369.910
|
1.342.990
|
|
-Diğer Dönen ve Duran Valıklarda Artış/Azalış
|
19
|
-262.188
|
-68.150
|
|
-İlişkili Şirketlere Borçlardaki Artışlar
|
5
|
2.954.149
|
797.702
|
|
-Ticari Borçlardaki Azalışlar/(Artışlar)(-)
|
6
|
-3.098.837
|
204.336
|
|
-Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Borçlardaki Azalışlar
|
7
|
-8.820
|
-16.963
|
|
-Peşin Ödenmiş Giderlerdeki(Artışlar)/Azalışlar
|
12
|
-857.481
|
-395.174
|
|
-Ertelenmiş gelirlerdeki(Artışlar)/Azalışlar
|
12
|
-356.835
|
-44.787
|
|
-Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklardaki Artışlar/Azalışlar
|
13
|
-16.398
|
|
|
-Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artışlar/(Azalışlar)
|
8
|
39.107
|
-65.176
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-466.865
|
1.215.397
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları
|
17
|
-49.546
|
-72.001
|
|
Ödenen Vergiler
|
26
|
-24.142
|
-146.269
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-86.253
|
-248.774
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
-Maddi ve Maddi Olmayan Duran Valık Alışları
|
14-15
|
-86.253
|
-374.543
|
|
-MAddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Satışları
|
14-15
|
|
125.769
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-26.641
|
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Kısa Vadeli Borçlanmalardaki Artış/azalışlar
|
10
|
-26.641
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-653.447
|
748.353
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-653.447
|
748.353
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
714.205
|
16.887
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
60.758
|
765.240
|