|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013-31.12.2013
|
01.01.2012-31.12.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-11.752.724
|
-53.697.936
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
66.051.967
|
37.200.909
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
13.675.458
|
8.419.130
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
29
|
6.511.562
|
5.901.811
|
|
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Amotisman Giderleri
|
29
|
43.044
|
45.721
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Ertelenmiş Finansman Gelirleri
|
9
|
863.871
|
464.753
|
|
Ertelenmiş Finansman Giderleri
|
9
|
-158.559
|
-336.762
|
|
-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
|
19
|
-1.506.187
|
526.562
|
|
Kullanılmamış İzin Karşılıkları
|
21
|
-132.386
|
-52.210
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
21
|
336.122
|
428.076
|
|
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
|
12
|
-814.329
|
-699.006
|
|
Şüpheli Alacak Karşılıkları
|
9
|
-104.032
|
|
|
Faiz Giderleri
|
30
|
15.310.268
|
12.147.027
|
|
Faiz Gelirleri
|
30
|
-6.673.916
|
-10.006.842
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-72.631.886
|
-96.185.371
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
12
|
-20.672.016
|
18.652.533
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
9
|
-1.865.095
|
-20.640.338
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
-Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışlar İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-12.855.621
|
-33.357.765
|
|
-Peşin Ödenen Giderlerdeki Artış/Azalışlar İlgili Düzeltmeler
|
14
|
-710.324
|
557.203
|
|
-Diğer Varlıklardaki Artış/Azalışlarİlgili Düzeltmeler
|
23
|
1.801.559
|
-12.610.830
|
|
-Finansal Yatırımlardaki Artış/Azalışlar İlgili Düzeltmeler
|
37
|
-467.922
|
51.000
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
9
|
-23.912.813
|
-35.945.206
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-7.669.423
|
12.197.447
|
|
-Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
14
|
-5.124.240
|
-27.378.380
|
|
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11-19-23
|
-1.155.991
|
2.288.965
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
7.095.539
|
-50.565.332
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları
|
21
|
-313.294
|
-80.906
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
32
|
-18.534.969
|
-3.051.698
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-23.337.753
|
-5.153.896
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
16-17
|
-23.337.753
|
-7.143.579
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
15
|
|
-188.356
|
|
Yeni Bağlı Ortaklık
|
24
|
|
2.178.039
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
18.615.151
|
80.597.339
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Kısa Vadeli Finansal Borçlar Artış/(Azalış) - Net
|
8
|
-55.392.473
|
32.405.992
|
|
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları Artış/(Azalış) - Net
|
8
|
4.074.139
|
|
|
Uzun Vadeli Finansal Borçlar Artış/(Azalış) - Net
|
8
|
90.868.138
|
-8.621.290
|
|
Halka arz
|
24
|
|
40.955.644
|
|
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerinin Etkisi
|
24
|
-4.380.430
|
11.136.917
|
|
Diğer Kapsamlı Gelir Gider Azınlık Payı
|
31
|
-42.781
|
93.794
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
24
|
-6.661.895
|
|
|
Alınan Faiz
|
30
|
6.673.916
|
10.006.842
|
|
Ödenen Faiz
|
30
|
-16.523.463
|
-5.380.560
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-16.475.326
|
21.745.507
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-16.475.326
|
21.745.507
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
7
|
22.026.460
|
320.953
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
5.551.134
|
22.066.460
|