|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014-31.12.2014
|
01.01.2013-31.12.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
19.497.423
|
-11.752.724
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
12.321.459
|
66.051.967
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
31.694.262
|
13.675.458
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
29
|
13.181.728
|
6.511.562
|
|
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Amortisman Giderleri
|
29
|
147.494
|
43.044
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Kullanılmamış İzin Karşılıkları
|
21
|
-60.977
|
-132.386
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
21
|
559.444
|
336.122
|
|
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
|
12
|
-1.484.233
|
-814.329
|
|
Şüpheli Alacak Karşılıkları
|
9
|
-406.372
|
-104.032
|
|
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
|
19
|
284.475
|
-1.506.187
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Ertelenmiş Finansman Gelirleri
|
9
|
1.742.707
|
863.871
|
|
Ertelenmiş Finansman Giderleri
|
9
|
-221.635
|
-158.559
|
|
Faiz Giderleri
|
30
|
19.284.386
|
15.310.268
|
|
Faiz Gelirleri
|
30
|
-1.332.755
|
-6.673.916
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-14.450.230
|
-72.631.886
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
12
|
10.499.776
|
-20.672.016
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
9
|
-26.048.140
|
-1.865.095
|
|
Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-745.297
|
-12.855.621
|
|
Peşin Ödenen Giderlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
14
|
-4.765.134
|
-710.324
|
|
Diğer Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
23
|
7.331.279
|
1.801.559
|
|
Finansal Yatırımlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
37
|
363.614
|
-467.922
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
9
|
4.988.411
|
-23.912.813
|
|
Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-10.491.188
|
-7.669.423
|
|
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
14
|
3.863.492
|
-5.124.240
|
|
Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11-19-23
|
552.957
|
-1.155.991
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
29.565.491
|
7.095.539
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları
|
21
|
-771.326
|
-313.294
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
32
|
-9.797.184
|
-18.534.969
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
500.442
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-16.140.934
|
-23.337.753
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
16-17
|
-16.128.942
|
-23.337.753
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletme Birleşmesinden Kaynaklanan Sınıflamalar,Düzeltmeler
|
|
-11.992
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-7.638.364
|
18.615.151
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Kısa Vadeli Finansal Borçlar Artış/(Azalış)-Net
|
8
|
22.758.237
|
-55.392.473
|
|
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları Artış/(Azalış)-Net
|
8
|
90.436.935
|
4.074.139
|
|
Uzun Vadeli Finansal Borçlar Artış/(Azalış)-Net
|
8
|
-93.991.512
|
90.868.138
|
|
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerinin Etkisi
|
24
|
-2.092.192
|
-4.380.430
|
|
Diğer Kapsamlı Gelir GiderAzınlık Payı
|
31
|
-426.042
|
-42.781
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
24
|
-5.657.175
|
-6.661.895
|
|
Alınan Faiz
|
30
|
1.332.755
|
6.673.916
|
|
Ödenen Faiz
|
30
|
-19.999.370
|
-16.523.463
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-4.281.875
|
-16.475.326
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-4.281.875
|
-16.475.326
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
5.551.134
|
22.026.460
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
1.269.259
|
5.551.134
|