|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015-31.12.2015
|
01.01.2014-31.12.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
114.341.639
|
16.871.058
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
35.159.793
|
11.107.593
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
27.536.443
|
29.439.330
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
29
|
15.115.141
|
11.084.054
|
|
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Amortisman Giderleri
|
29
|
78.609
|
81.515
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Kullanılmamış İzin Karşılıkları
|
21
|
-247.517
|
-60.977
|
|
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
|
19
|
-758.260
|
33.683
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
21
|
644.361
|
718.957
|
|
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
|
12
|
-173.691
|
-1.484.233
|
|
Şüpheli Alacak Karşılıkları
|
9
|
-2.630.238
|
-406.372
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Ertelenmiş Finansman Gelirleri
|
9
|
3.294.242
|
1.742.707
|
|
Ertelenmiş Finansman Giderleri
|
9
|
-742.038
|
-221.635
|
|
Faiz Giderleri
|
30
|
15.908.537
|
19.284.386
|
|
Faiz Gelirleri
|
27-30
|
-2.952.703
|
-1.332.755
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
57.168.106
|
-13.774.196
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
12
|
-8.875.694
|
10.648.067
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
9
|
-34.869.310
|
-25.638.652
|
|
Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
81.196.090
|
-2.166.259
|
|
Peşin Ödenen Giderlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
14
|
1.944.945
|
-4.727.890
|
|
Diğer Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
23
|
9.776.820
|
8.300.969
|
|
Finansal Yatırımlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
37
|
-4.353.292
|
363.614
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
9
|
11.237.044
|
5.114.361
|
|
Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-114.002
|
-10.582.987
|
|
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
14
|
-144.730
|
3.863.492
|
|
Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11-19-23
|
1.370.235
|
1.051.089
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
119.864.342
|
26.772.727
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları
|
21
|
-171.405
|
-771.326
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
32
|
-5.601.214
|
-9.797.184
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
249.916
|
666.841
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-114.414.102
|
-14.286.312
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
16-17
|
-28.374.779
|
-15.738.586
|
|
İştirak Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
13
|
-92.000.000
|
|
|
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerinin Etkisi
|
24
|
6.026.731
|
119.519
|
|
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Kaynaklanan Paylar
|
13
|
-3.018.757
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
27-30
|
2.952.703
|
1.332.755
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-888.263
|
-6.870.830
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Kısa Vadeli Finansal Borçlar Artış/(Azalış)-Net
|
8
|
89.978.573
|
22.043.253
|
|
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları Artış/(Azalış)-Net
|
8
|
-92.746.205
|
90.436.935
|
|
Uzun Vadeli Finansal Borçlar Artış/(Azalış)-Net
|
8
|
16.744.420
|
-93.991.512
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
729.443
|
|
|
Diğer Kapsamlı Gelir Gider Azınlık Payı
|
31
|
314.043
|
-417.945
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
24
|
|
-5.657.175
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
27-30
|
-15.908.537
|
-19.284.386
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-960.726
|
-4.286.084
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
7
|
-960.726
|
-4.286.084
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
1.269.259
|
5.555.343
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
7
|
308.533
|
1.269.259
|