|
Summary Info
|
Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması
|
|
Update Notification Flag
|
Yes
|
|
Correction Notification Flag
|
No
|
|
Postponed Notification Flag
|
No
|
|
Subject of Notification
|
Completion of the Sale
|
|
|
Board Decision Date
|
20.04.2022
|
|
|
|
|
Currency Unit
|
TRY
|
|
Limit
|
1.050.000.000
|
|
Issue Limit Security Type
|
Debt Securities
|
|
Sale Type
|
Sale To Qualified Investor
|
|
Domestic / Oversea
|
Domestic
|
|
Capital Market Instrument To Be Issued Info
|
|
Originator
|
Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|
|
Intended Nominal Amount
|
130.000.000
|
|
Central Securities Depository
|
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
|
|
The country where the issue takes place
|
Türkiye
|
|
Type
|
Bill
|
|
Maturity Date
|
14.10.2022
|
|
Maturity (Day)
|
72
|
|
Interest Rate Type
|
Discounted
|
|
Interest Rate - Yearly Simple (%)
|
35
|
|
Interest Rate - Yearly Compound (%)
|
40,28
|
|
Sale Type
|
Sale To Qualified Investor
|
|
ISIN Code
|
TRFERTTE2220
|
|
Title Of Intermediary Brokerage House
|
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
|
|
Approval Date of Tenor Issue Document
|
26.05.2022
|
|
Starting Date of Sale
|
01.08.2022
|
|
Ending Date of Sale
|
02.08.2022
|
|
Maturity Starting Date
|
03.08.2022
|
|
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold
|
130.000.000
|
|
Issue Price
|
0,93541
|
|
Coupon Number
|
0
|
|
Redemption Date
|
14.10.2022
|
|
Record Date
|
13.10.2022
|
|
Payment Date
|
14.10.2022
|
|
Currency Unit
|
TRY
|
|
|
|
|
Does the issuer have a rating note?
|
Yes
|
|
|
Issuer Rating Note
|
|
Rating Company
|
Rating Note
|
Rating Date
|
Is it Investment Grade?
|
|
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.
|
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu BBB, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu J2 ve Görünümü Stabil olarak belirlenmiştir.
|
30.03.2022
|
Yes
|
|
|
|
|
Does the capital market instrument have a rating note?
|
No
|
|
|
Does the originator have a rating note?
|
Yes
|
|
|
Originator Rating Note
|
|
Rating Company
|
Rating Note
|
Rating Date
|
Is it Investment Grade?
|
|
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.
|
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu BBB, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu J2 ve Görünümü Stabil olarak belirlenmiştir.
|
30.03.2022
|
Yes
|
|
|
|
|
|
|
Şirketimiz tarafından 72 gün vadeli 130.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFERTTE2220 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %35,00, yıllık bileşik faiz oranı %40,28 ve ihraç fiyatı 0,93541 TL olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla
|
|
|