|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2015
|
Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
|
|
74.375
|
47.488
|
|
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri
|
18
|
150.600
|
119.363
|
|
Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri
|
|
-149.162
|
-106.469
|
|
Kiralama Giderleri
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Ücret ve Komisyonlar
|
18
|
14.832
|
13.616
|
|
Elde Edilen Diğer Kazançlar
|
|
0
|
0
|
|
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
|
7
|
1.810
|
307
|
|
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
|
|
-27.772
|
-26.851
|
|
Ödenen Vergiler
|
10
|
-6.891
|
-23
|
|
Diğer
|
|
90.958
|
47.545
|
|
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
|
|
-123.330
|
-397.201
|
|
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
|
|
77.244
|
-454.572
|
|
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
|
|
|
|
|
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
|
|
|
|
|
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
|
|
-2.064
|
-679
|
|
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
|
|
4.640
|
156
|
|
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
|
|
|
|
|
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
|
|
-213.057
|
59.772
|
|
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
|
|
9.907
|
-1.878
|
|
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
|
|
-48.955
|
-349.713
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
|
|
0
|
0
|
|
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
|
|
0
|
0
|
|
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
|
8
|
-719
|
-308
|
|
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
|
8
|
03
|
0
|
|
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
|
|
0
|
0
|
|
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
|
|
0
|
0
|
|
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
|
|
0
|
0
|
|
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
|
|
0
|
0
|
|
Diğer
|
|
-1.933
|
-1.969
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
|
|
-2.649
|
-2.277
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
|
|
1.026.462
|
608.266
|
|
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
|
|
-969.649
|
-296.486
|
|
İhraç Edilen Sermaye Araçları
|
|
0
|
0
|
|
Temettü Ödemeleri
|
|
0
|
0
|
|
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
|
|
0
|
0
|
|
Diğer
|
|
0
|
0
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
|
|
56.813
|
311.780
|
|
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
|
|
1.522
|
1.526
|
|
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
|
|
6.731
|
-38.684
|
|
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
|
|
4.815
|
45.168
|
|
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
|
2.5
|
11.546
|
6.484
|