|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2016
|
Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2015
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
|
|
-5.632
|
21.599
|
|
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri
|
18
|
61.826
|
47.909
|
|
Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri
|
|
-57.872
|
-49.166
|
|
Kiralama Giderleri
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Ücret ve Komisyonlar
|
18
|
5.659
|
4.668
|
|
Elde Edilen Diğer Kazançlar
|
|
0
|
0
|
|
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
|
|
634
|
977
|
|
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
|
|
-9.159
|
-9.817
|
|
Ödenen Vergiler
|
10
|
-241
|
0
|
|
Diğer
|
|
-6.479
|
27.028
|
|
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
|
|
3.417
|
38.672
|
|
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
|
|
399.724
|
193.043
|
|
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
|
|
|
|
|
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
|
|
|
|
|
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
|
|
-1.716
|
-149
|
|
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
|
|
1.254
|
2.033
|
|
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
|
|
|
|
|
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
|
|
-397.040
|
-158.986
|
|
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
|
|
1.195
|
2.731
|
|
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
|
|
-2.215
|
60.271
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
|
|
0
|
0
|
|
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
|
|
0
|
0
|
|
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
|
8
|
-249
|
-07
|
|
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
|
8
|
02
|
0
|
|
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
|
|
0
|
0
|
|
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
|
|
0
|
0
|
|
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
|
|
0
|
0
|
|
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
|
|
0
|
0
|
|
Diğer
|
|
-952
|
-865
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
|
|
-1.199
|
-872
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
|
|
28.680
|
261.188
|
|
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
|
|
-53.600
|
-310.710
|
|
İhraç Edilen Sermaye Araçları
|
|
0
|
0
|
|
Temettü Ödemeleri
|
|
0
|
0
|
|
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
|
|
0
|
0
|
|
Diğer
|
|
0
|
0
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
|
|
-24.920
|
-49.522
|
|
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
|
|
-117
|
300
|
|
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
|
|
-28.451
|
10.177
|
|
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
|
|
40.254
|
4.815
|
|
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
|
2.5
|
11.803
|
14.992
|