|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 31.03.2013
|
01.01.2012 - 31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları
|
|
|
|
|
Net dönem karı
|
|
1.478.707
|
5.904.364
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Finansal gelirler
|
19
|
1.352.210
|
-4.944.053
|
|
Finansal giderler
|
19
|
-755.213
|
1.451.570
|
|
Dönem içinde ayrılan şüpheli alacak karşılığı
|
16
|
215.098
|
157.527
|
|
Gelir tahakkuklarındaki değişim
|
13
|
6.375
|
77.320
|
|
Gider tahakkuklarındaki değişim
|
13
|
-9.603
|
-2.617
|
|
Kullanılmamış izin karşılığı
|
16
|
33.723
|
30.608
|
|
Personel prim karşılıkları
|
16
|
90.973
|
0
|
|
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların zararlarındaki paylar
|
5
|
12.973
|
-22.021
|
|
Amortisman giderleri
|
9
|
9.350
|
11.015
|
|
İtfa payı giderleri
|
10
|
1.539
|
4.333
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı gideri / (iptali)
|
12
|
6.362
|
-5.386
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı
|
|
2.442.494
|
2.662.660
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki blokaj
|
|
-262.575
|
3.809.967
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
|
-240.833
|
-387.668
|
|
Diğer varlıklardaki değişim
|
|
384.953
|
435.839
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
|
-169.456
|
-29.241
|
|
Ödenen personel prim karşılığı
|
|
-150.973
|
0
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki değişim
|
|
-89.215
|
1.065.063
|
|
Esas faaliyetlerden sağlanan net nakit
|
|
1.914.395
|
7.556.620
|
|
|
|
|
|
|
Alınan faizler
|
|
292.475
|
378.452
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul edinimleri
|
|
-1.817.804
|
-1.471.704
|
|
Maddi duran varlık edinimleri
|
9
|
-3.000
|
0
|
|
Maddi olmayan duran varlık edinimleri
|
10
|
0
|
-2.065
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-1.528.329
|
-1.095.317
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
|
|
|
|
|
Alınan banka kredileri
|
|
0
|
3.320.825
|
|
Ödenen banka kredileri
|
|
-3.857.071
|
-6.062.230
|
|
Ödenen faizler
|
|
-2.453.727
|
-599.633
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-6.310.798
|
-3.341.038
|
|
|
|
|
|
|
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi
|
|
-566
|
-1.213
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerleri değerlerindeki (azalış) / artış
|
|
-5.925.298
|
3.119.052
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri
|
4
|
22.025.118
|
10.897.420
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri
|
4
|
16.099.820
|
14.016.472
|