|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 31.12.2013
|
01.01.2012 - 31.12.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
10.759.579
|
16.647.595
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-26.166.850
|
17.047.938
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
35.006.867
|
-8.063.885
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer ( Artışları ) / Azalışları
|
8
|
5.927.073
|
-7.389.587
|
|
Finansman ve Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
|
15,19
|
-1.117.384
|
-6.476.814
|
|
Finansman Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
|
19
|
29.583.293
|
5.057.552
|
|
Gelir Tahakkuklarındaki Değişim
|
13
|
23.250
|
6.820
|
|
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Zararlarındaki Paylar
|
5
|
59.238
|
11.665
|
|
Amortisman Giderleri
|
9
|
33.788
|
42.810
|
|
İtfa Payı Giderleri
|
10
|
3.610
|
13.572
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Gider Tahakkuklarındaki Değişim
|
13
|
-167
|
61.986
|
|
Dönem İçinde Ayrılan Şüpheli Alacak Karşılığı
|
16
|
273.489
|
426.391
|
|
Kullanılmamış İzin Karşılığı
|
16
|
20.084
|
14.883
|
|
Personel Prim Karşılıkları
|
16
|
180.000
|
105.870
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri / (İptali )
|
12
|
20.593
|
60.967
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
1.919.562
|
7.663.542
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Blokaj
|
|
0
|
4.160.625
|
|
Alınan Faizler
|
|
1.110.682
|
1.627.884
|
|
Ticari Alacaklardaki Değişim
|
|
164.006
|
124.085
|
|
Diğer Varlıklardaki Değişim
|
|
1.627.654
|
742.288
|
|
Ticari Borçlardaki Değişim
|
|
-16.474
|
160.160
|
|
Ödenen Personel Prim Karşılığı
|
|
-150.973
|
-100.870
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
12
|
0
|
-13.611
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim
|
|
-815.333
|
962.981
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
10.759.579
|
16.647.595
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-11.347.595
|
-11.464.385
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımları
|
|
-11.331.803
|
-11.462.320
|
|
Maddi Duran Varlık Alımları
|
9
|
-8.507
|
0
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları
|
10
|
-7.285
|
-2.065
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
7.125.270
|
5.935.401
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Banka Kredileri
|
|
19.950.000
|
18.725.840
|
|
Ödenen Banka Kredileri
|
|
-9.996.778
|
-7.544.491
|
|
Ödenen Faizler
|
|
-2.827.952
|
-5.245.948
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
6.537.254
|
11.118.611
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
177.274
|
9.087
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
6.714.528
|
11.127.698
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
22.025.118
|
10.897.420
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
28.739.646
|
22.025.118
|