|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem Toplam
|
Cari Dönem TP
|
Cari Dönem YP
|
Önceki Dönem Toplam
|
Önceki Dönem TP
|
Önceki Dönem YP
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
|
|
Konsolide Olmayan
|
|
|
|
Dönem
|
|
(31/12/2012)
|
|
|
(31/12/2011)
|
|
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
|
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
|
|
982.974
|
134.711
|
848.263
|
1.360.296
|
171.386
|
1.188.910
|
|
GARANTİ VE KEFALETLER
|
(1),(3)
|
57.027
|
46
|
56.981
|
78.844
|
46
|
78.798
|
|
Teminat Mektupları
|
|
46
|
46
|
|
46
|
46
|
|
|
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teminat Mektupları
|
|
46
|
46
|
|
46
|
46
|
|
|
Banka Kredileri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İthalat Kabul Kredileri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Banka Kabulleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Akreditifler
|
|
56.981
|
|
56.981
|
78.798
|
|
78.798
|
|
Belgeli Akreditifler
|
|
56.981
|
|
56.981
|
78.798
|
|
78.798
|
|
Diğer Akreditifler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Garanti Verilen Prefinansmanlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cirolar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Cirolar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktoring Garantilerinden
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Garantilerimizden
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Kefaletlerimizden
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAAHHÜTLER
|
(1),(3)
|
751.068
|
46.697
|
704.371
|
1.158.709
|
109.302
|
1.049.407
|
|
Cayılamaz Taahhütler
|
|
16.000
|
|
16.000
|
20.767
|
|
20.767
|
|
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
|
|
16.000
|
|
16.000
|
20.767
|
|
20.767
|
|
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Cayılmaz Taahhütler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cayılabilir Taahhütler
|
|
735.068
|
46.697
|
688.371
|
1.137.942
|
109.302
|
1.028.640
|
|
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
|
|
735.068
|
46.697
|
688.371
|
1.137.942
|
109.302
|
1.028.640
|
|
Diğer Cayılabilir Taahhütler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
|
(2)
|
174.879
|
87.968
|
86.911
|
122.743
|
62.038
|
60.705
|
|
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alım Satım Amaçlı İşlemler
|
|
174.879
|
87.968
|
86.911
|
122.743
|
62.038
|
60.705
|
|
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
|
|
5.066
|
2.543
|
2.523
|
9.077
|
4.572
|
4.505
|
|
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
|
|
2.543
|
2.543
|
|
4.505
|
|
4.505
|
|
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
|
|
2.523
|
|
2.523
|
4.572
|
4.572
|
|
|
Para ve Faiz Swap İşlemleri
|
|
169.813
|
85.425
|
84.388
|
113.666
|
57.466
|
56.200
|
|
Swap Para Alım İşlemleri
|
|
84.388
|
|
84.388
|
56.200
|
|
56.200
|
|
Swap Para Satım İşlemleri
|
|
85.425
|
85.425
|
|
57.466
|
57.466
|
|
|
Swap Faiz Alım İşlemleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Swap Faiz Satım İşlemleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Para Alım Opsiyonları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Para Satım Opsiyonları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faiz Alım Opsiyonları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faiz Satım Opsiyonları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Futures Para İşlemleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Futures Para Alım İşlemleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Futures Para Satım İşlemleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Futures Faiz Alım İşlemleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Futures Faiz Satım İşlemleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
|
|
9.328.874
|
1.967.239
|
7.361.635
|
9.389.074
|
2.214.703
|
7.174.371
|
|
EMANET KIYMETLER
|
|
2.575
|
2.079
|
496
|
3.408
|
2.894
|
514
|
|
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Emanete Alınan Menkul Değerler
|
|
2.079
|
2.079
|
|
2.394
|
2.394
|
|
|
Tahsile Alınan Çekler
|
|
|
|
|
500
|
500
|
|
|
Tahsile Alınan Ticari Senetler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Emanet Kıymetler
|
|
496
|
|
496
|
514
|
|
514
|
|
Emanet Kıymet Alanlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REHİNLİ KIYMETLER
|
|
9.323.577
|
1.963.560
|
7.360.017
|
9.382.906
|
2.210.209
|
7.172.697
|
|
Menkul Kıymetler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Teminat Senetleri
|
|
1.982.589
|
320.470
|
1.662.119
|
1.728.160
|
305.380
|
1.422.780
|
|
Emtia
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varant
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul
|
|
4.665.479
|
908.836
|
3.756.643
|
4.953.287
|
1.131.005
|
3.822.282
|
|
Diğer Rehinli Kıymetler
|
|
1.591.716
|
205.070
|
1.386.646
|
1.512.842
|
166.941
|
1.345.901
|
|
Rehinli Kıymet Alanlar
|
|
1.083.793
|
529.184
|
554.609
|
1.188.617
|
606.883
|
581.734
|
|
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
|
|
2.722
|
1.600
|
1.122
|
2.760
|
1.600
|
1.160
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
|
|
10.311.848
|
2.101.950
|
8.209.898
|
10.749.370
|
2.386.089
|
8.363.281
|