|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem Toplam
|
Cari Dönem TP
|
Cari Dönem YP
|
Önceki Dönem Toplam
|
Önceki Dönem TP
|
Önceki Dönem YP
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
|
|
Konsolide Olmayan
|
|
|
|
Dönem
|
|
(30/09/2013)
|
|
|
(31/12/2012)
|
|
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
|
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
|
|
1.060.042
|
137.836
|
922.206
|
982.974
|
134.711
|
848.263
|
|
GARANTİ VE KEFALETLER
|
(1),(3)
|
18.564
|
46
|
18.518
|
57.027
|
46
|
56.981
|
|
Teminat Mektupları
|
|
46
|
46
|
|
46
|
46
|
|
|
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teminat Mektupları
|
|
46
|
46
|
|
46
|
46
|
|
|
Banka Kredileri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İthalat Kabul Kredileri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Banka Kabulleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Akreditifler
|
|
18.518
|
|
18.518
|
56.981
|
|
56.981
|
|
Belgeli Akreditifler
|
|
18.518
|
|
18.518
|
56.981
|
|
56.981
|
|
Diğer Akreditifler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Garanti Verilen Prefinansmanlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cirolar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Cirolar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktoring Garantilerinden
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Garantilerimizden
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Kefaletlerimizden
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAAHHÜTLER
|
(1),(3)
|
1.040.395
|
137.254
|
903.141
|
751.068
|
46.697
|
704.371
|
|
Cayılamaz Taahhütler
|
|
15.978
|
|
15.978
|
16.000
|
|
16.000
|
|
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
|
|
15.978
|
|
15.978
|
16.000
|
|
16.000
|
|
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Cayılmaz Taahhütler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cayılabilir Taahhütler
|
|
1.024.417
|
137.254
|
887.163
|
735.068
|
46.697
|
688.371
|
|
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
|
|
1.024.417
|
137.254
|
887.163
|
735.068
|
46.697
|
688.371
|
|
Diğer Cayılabilir Taahhütler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
|
(2)
|
1.083
|
536
|
547
|
174.879
|
87.968
|
86.911
|
|
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alım Satım Amaçlı İşlemler
|
|
1.083
|
536
|
547
|
174.879
|
87.968
|
86.911
|
|
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
|
|
1.083
|
536
|
547
|
5.066
|
2.543
|
2.523
|
|
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
|
|
536
|
536
|
|
2.543
|
2.543
|
|
|
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
|
|
547
|
|
547
|
2.523
|
|
2.523
|
|
Para ve Faiz Swap İşlemleri
|
|
|
|
|
169.813
|
85.425
|
84.388
|
|
Swap Para Alım İşlemleri
|
|
|
|
|
84.388
|
|
84.388
|
|
Swap Para Satım İşlemleri
|
|
|
|
|
85.425
|
85.425
|
|
|
Swap Faiz Alım İşlemleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Swap Faiz Satım İşlemleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Para Alım Opsiyonları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Para Satım Opsiyonları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faiz Alım Opsiyonları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faiz Satım Opsiyonları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Futures Para İşlemleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Futures Para Alım İşlemleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Futures Para Satım İşlemleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Futures Faiz Alım İşlemleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Futures Faiz Satım İşlemleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
|
|
10.559.535
|
1.685.252
|
8.874.283
|
9.328.874
|
1.967.239
|
7.361.635
|
|
EMANET KIYMETLER
|
|
1.671
|
1.377
|
294
|
2.575
|
2.079
|
496
|
|
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Emanete Alınan Menkul Değerler
|
|
1.377
|
1.377
|
|
2.079
|
2.079
|
|
|
Tahsile Alınan Çekler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahsile Alınan Ticari Senetler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Emanet Kıymetler
|
|
294
|
|
294
|
496
|
|
496
|
|
Emanet Kıymet Alanlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REHİNLİ KIYMETLER
|
|
10.554.952
|
1.682.275
|
8.872.677
|
9.323.577
|
1.963.560
|
7.360.017
|
|
Menkul Kıymetler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Teminat Senetleri
|
|
2.138.311
|
174.195
|
1.964.116
|
1.982.589
|
320.470
|
1.662.119
|
|
Emtia
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varant
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul
|
|
5.338.681
|
778.536
|
4.560.145
|
4.665.479
|
908.836
|
3.756.643
|
|
Diğer Rehinli Kıymetler
|
|
1.802.476
|
185.561
|
1.616.915
|
1.591.716
|
205.070
|
1.386.646
|
|
Rehinli Kıymet Alanlar
|
|
1.275.484
|
543.983
|
731.501
|
1.083.793
|
529.184
|
554.609
|
|
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
|
|
2.912
|
1.600
|
1.312
|
2.722
|
1.600
|
1.122
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
|
|
11.619.577
|
1.823.088
|
9.796.489
|
10.311.848
|
2.101.950
|
8.209.898
|