|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2013
|
30.09.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-8.486.027
|
-3.440.809
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
19
|
-17.110.417
|
30.699.112
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
4.542.818
|
13.121.747
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
1.493.570
|
2.000.047
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
1.304.160
|
648.659
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
17
|
7.019.402
|
6.205.888
|
|
- Kontrol gücü olmayan paylardan kar/zarar
|
19
|
-81.421
|
-1.655.329
|
|
- Uzun vadeli finansal yatırımlar değer düşüklüğü karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
16
|
482.645
|
-144.563
|
|
- Duran varlık değer düşüklük karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
16
|
0
|
1.968.229
|
|
- Konusu kalmayan dava karşılıkları ile ilgili düzeltmeler
|
16
|
0
|
-13.720
|
|
- Diğer konusu kalmayan karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
|
16
|
-60.800
|
-294.175
|
|
- Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç / kayıp fonu ile ilgili düzeltmeler
|
|
-116.401
|
-386.452
|
|
- Diğer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler) ile ilgili düzeltmeler
|
|
-242.248
|
866.633
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
18
|
-4.470.504
|
3.937.257
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-785.585
|
-10.727
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
4.081.572
|
-47.261.668
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-11.419.387
|
3.407.525
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finansal yatırımlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
19.797.363
|
-50.125.069
|
|
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-5.715.397
|
19.594.657
|
|
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
6.413.185
|
-17.426.998
|
|
- İlişkili taraflardan olmayan diğer alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-1.301.874
|
407.246
|
|
- İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-2.733.476
|
|
|
- Peşin ödenmiş giderlerdeki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
1.905.062
|
3.868.262
|
|
- Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklardaki artış / azalışla ilgiil düzeltmeler
|
|
0
|
29.100
|
|
- Diğer dönem varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
133.013
|
7.981
|
|
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-1.279.354
|
-4.318.507
|
|
- İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-38.042
|
-1.148.117
|
|
- Çalışanlara sağlanan fayda kapsamında borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
87.552
|
188.223
|
|
- Ertelenmiş gelirlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (Kısa ve uzun vadeli)
|
|
-858.125
|
286.097
|
|
- Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-551.085
|
-1.829.813
|
|
- Kıdem tazminatı ödemeleri
|
|
-357.863
|
-202.255
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-8.486.027
|
-3.440.809
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
7.181.425
|
-1.437.905
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
9.000.920
|
12.179
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-2.113.933
|
-1.450.084
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
294.438
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
982.998
|
5.592.180
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
7.699.352
|
11.798.068
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
601.479
|
930.633
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-7.317.833
|
-7.136.521
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-321.604
|
713.466
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-321.604
|
713.466
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
1.533.382
|
522.925
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
1.211.778
|
1.236.391
|